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NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 374 M
Rotación
73.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.65%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 374 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 203 M
(+119%)
Flujo de capital
-USD 35.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.19%
Posición
41
Nuevas
17
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
North American Construction
NOA
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Uranium Energy
UEC
|
+USD 4 M |
| 5 |
Netskope Inc
NTSK
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+USD 14 M |
| 2 |
Sandstorm Gold
SAND
|
+USD 9.4 M |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+USD 8.33 M |
| 5 |
Primo Brands
PRMB
|
+USD 6.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.05% |
| 2 | Materiales | 21.47% |
| 3 | Energía | 9.96% |
| 4 | Tecnología | 4.63% |
| 5 | Servicios públicos | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 68.2 M | 18.23% |
+100,000
| Nuevas | +USD 64.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 62.9 M | 16.82% |
+100,000
| Nuevas | +USD 57.3 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.5 mil M
| USD 48.5 M | 12.96% |
600,000
+400,000
| +200% | +USD 32.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Americas Gold and Silver
USAS
USD 974 M
| USD 36.9 M | 9.86% |
9,285,312
-3,554,688
| -28% | -USD 9.29 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.5 mil M
| USD 22 M | 5.88% |
+500,000
| Nuevas | +USD 18 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Barrick Mining
B
USD 62.5 mil M
| USD 13.9 M | 3.73% |
+425,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
BlackBerry
BB
USD 4708 M
| USD 13.7 M | 3.65% |
2,800,000
+100,000
| +4% | +USD 397 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
Cameco
CCJ
USD 32 mil M
| USD 13.2 M | 3.54% |
129,400
-62,600
| -33% | -USD 4.85 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
Solaris Resources
SLSR
USD 1094 M
| USD 10.9 M | 2.92% |
1,648,200
+148,200
| +10% | +USD 787 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
10
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
USD 112 M
| USD 9.7 M | 2.6% |
+10,000,000
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
IAMGOLD
IAG
USD 9136 M
| USD 9.03 M | 2.41% |
780,000
-146,200
| -16% | -USD 1.28 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
Enerflex
EFXT
USD 2885 M
| USD 8.98 M | 2.4% |
713,344
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Brookfield Renewable
BEP
USD 9018 M
| USD 7.31 M | 1.96% |
239,500
-2,400
| -1% | -USD 61.8 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opción de compra
Centerra Gold
CGAU
USD 3980 M
| USD 7.03 M | 1.88% |
+600,000
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Uranium Energy
UEC
USD 3722 M
| USD 6.05 M | 1.62% |
+400,000
| Nuevas | +USD 4 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
Perpetua Resources
PPTA
USD 2020 M
| USD 5.89 M | 1.57% |
245,000
-30,000
| -11% | -USD 507 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
Uranium Energy
UEC
USD 3722 M
| USD 5.37 M | 1.44% |
+354,900
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
North American Construction
NOA
USD 323 M
| USD 4.72 M | 1.26% |
+302,908
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 4.2 M | 1.12% |
90,000
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.2 mil M
| USD 3.98 M | 1.06% |
+75,000
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Netskope Inc
NTSK
USD 8989 M
| USD 3.55 M | 0.95% |
+150,000
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 318 M
| USD 2.64 M | 0.7% |
+617,500
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Defi Technologies
DEFT
USD 142 M
| USD 2.62 M | 0.7% |
+1,369,864
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
Algoma Steel
ASTL
USD 504 M
| USD 1.03 M | 0.27% |
+246,097
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
Lite Strategy Inc
LITS
USD 34.1 M
| USD 627 k | 0.17% |
+300,000
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MFGP
Revisión del portafolio de NewGen Equity Long/Short Fund en T3 2025
Al cierre de T3 2025, NewGen Equity Long/Short Fund mantenía 41 posiciones por un valor de USD 374 M, un aumento de 119% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
NewGen Equity Long/Short Fund registró retiros netos por USD 35.8 M en T3 2025, cerró 13 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Celestica, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Materiales y Energía.
Contra la tendencia, NewGen Equity Long/Short Fund abrió una nueva posición en Barrick Mining por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de NewGen Equity Long/Short Fund en T3 2025 fue Barrick Mining: 425,000 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- NewGen Equity Long/Short Fund fue quien más aumentó su posición en Solaris Resources durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 787 k.
- La mayor reducción de NewGen Equity Long/Short Fund durante T3 2025 fue en Americas Gold and Silver, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- NewGen Equity Long/Short Fund cerró por completo su posición en Celestica en T3 2025, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de NewGen Equity Long/Short Fund representan 80% de su cartera de USD 374 M en T3 2025.
- NewGen Equity Long/Short Fund abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2025.
- El valor de la cartera de NewGen Equity Long/Short Fund aumentó 119% respecto al trimestre anterior, hasta USD 374 M.
Según el Informe 13F de NewGen Equity Long/Short Fund correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.