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NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
73.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.65%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$2.03억
(+119%)
자금 흐름
-US$3584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.19%
보유액
41
신규
17
증가
3
축소
5
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$1077만 |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$446만 |
| 3 |
North American Construction
NOA
|
+US$441만 |
| 4 |
Uranium Energy
UEC
|
+US$400만 |
| 5 |
Netskope Inc
NTSK
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$1405만 |
| 2 |
Sandstorm Gold
SAND
|
+US$940만 |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+US$929만 |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$833만 |
| 5 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$697만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.05% |
| 2 | 소재 | 21.47% |
| 3 | 에너지 | 9.96% |
| 4 | 정보기술 | 4.63% |
| 5 | 유틸리티 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6821만 | 18.23% |
+100,000
| 신규 | +US$6410만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6291만 | 16.82% |
+100,000
| 신규 | +US$5726만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$4848만 | 12.96% |
600,000
+400,000
| +200% | +US$3223만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
4
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4억
| US$3686만 | 9.86% |
9,285,312
-3,554,688
| -28% | -US$929만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$2200만 | 5.88% |
+500,000
| 신규 | +US$1796만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Barrick Mining
B
US$628억
| US$1394만 | 3.73% |
+425,000
| 신규 | +US$1077만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$1366만 | 3.65% |
2,800,000
+100,000
| +4% | +US$39.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
8
Cameco
CCJ
US$342억
| US$1323만 | 3.54% |
129,400
-62,600
| -33% | -US$485만 |
2025 Q2
1분기
|
|
9
Solaris Resources
SLSR
US$11.1억
| US$1091만 | 2.92% |
1,648,200
+148,200
| +10% | +US$78.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
10
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$1.24억
| US$973만 | 2.6% |
+10,000,000
| 신규 | +US$291만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$903만 | 2.41% |
780,000
-146,200
| -16% | -US$128만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Enerflex
EFXT
US$27.8억
| US$898만 | 2.4% |
713,344
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Brookfield Renewable
BEP
US$85.7억
| US$731만 | 1.96% |
239,500
-2,400
| -1% | -US$6.18만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
콜옵션
Centerra Gold
CGAU
US$39.6억
| US$703만 | 1.88% |
+600,000
| 신규 | +US$479만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Uranium Energy
UEC
US$36.4억
| US$605만 | 1.62% |
+400,000
| 신규 | +US$400만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6억
| US$589만 | 1.57% |
245,000
-30,000
| -11% | -US$50.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
17
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$36.4억
| US$537만 | 1.44% |
+354,900
| 신규 | +US$355만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
18
North American Construction
NOA
US$3.06억
| US$472만 | 1.26% |
+302,908
| 신규 | +US$441만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$420만 | 1.12% |
90,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
|
20
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$398만 | 1.06% |
+75,000
| 신규 | +US$446만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Netskope Inc
NTSK
US$99.2억
| US$355만 | 0.95% |
+150,000
| 신규 | +US$357만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.34억
| US$264만 | 0.7% |
+617,500
| 신규 | +US$212만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Defi Technologies
DEFT
US$1.57억
| US$262만 | 0.7% |
+1,369,864
| 신규 | +US$355만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| US$103만 | 0.27% |
+246,097
| 신규 | +US$131만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
Lite Strategy Inc
LITS
US$3527만
| US$62.7만 | 0.17% |
+300,000
| 신규 | +US$124만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFGP
NewGen Equity Long/Short Fund의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, NewGen Equity Long/Short Fund 측은 US$3.74억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 119% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
NewGen Equity Long/Short Fund 측은 2025년 3분기에 순 US$3584만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celestica 주식으로, 추정 US$1405만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NewGen Equity Long/Short Fund 측은 Barrick Mining에 US$1394만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NewGen Equity Long/Short Fund의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining 주식으로, US$1394만 상당의 425,000주를 매수했어요.
- NewGen Equity Long/Short Fund 측이 2025년 3분기에 Solaris Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.7만 규모예요.
- NewGen Equity Long/Short Fund의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Americas Gold and Silver이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- NewGen Equity Long/Short Fund 측은 2025년 3분기에 Celestica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1405만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewGen Equity Long/Short Fund의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 80% 비중을 차지해요.
- NewGen Equity Long/Short Fund 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- NewGen Equity Long/Short Fund의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 119% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 NewGen Equity Long/Short Fund의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.