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Watts Gwilliam & Co

Watts Gwilliam & Co Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 3,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-290.773 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,94 %
Position
231
Neu
5
Aufgestockt
68
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SKYD-Symbol
Skydance Corporation
SKYD
+1,53 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+691.439 $
3
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+368.251 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+319.571 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+288.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,37 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+471.891 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+422.525 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+420.863 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+335.769 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,14 %
2 Sonstiges 34,56 %
3 Kommunikationsdienste 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
5 Gesundheitswesen 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
792 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,68 %
12.380
+250
+2 % +86.525 $
2024 Q1
6 Quartale
IJT-Symbol
27
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,49 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,65 %
28.509
-109
-0,4 % -15.044 $
2024 Q1
6 Quartale
IWD-Symbol
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,64 %
19.616
+37
+0,2 % +7.361 $
2024 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,64 %
44.350
-1.000
-2 % -87.465 $
2024 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
30
AbbVie
ABBV
525 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,63 %
16.857
+27
+0,2 % +5.498 $
2024 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
3,82 Mio. $ 0,62 %
15.732
-1.603
-9 % -335.769 $
2024 Q1
6 Quartale
ENSG-Symbol
32
The Ensign Group
ENSG
10,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,6 %
21.543
– –
2024 Q1
6 Quartale
AR-Symbol
33
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,6 %
110.076
– –
2025 Q1
2 Quartale
GBTC-Symbol
34
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,58 %
40.000
– –
2024 Q3
4 Quartale
VRT-Symbol
35
Vertiv
VRT
81,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,57 %
23.228
+100
+0,4 % +13.339 $
2024 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
36
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
3,31 Mio. $ 0,53 %
7.446
– –
2024 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,52 %
31.496
+2.297
+8 % +228.665 $
2024 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,52 %
9.739
+4
+0 % +1.227 $
2024 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,5 %
12.190
– –
2024 Q1
6 Quartale
UBER-Symbol
40
Uber
UBER
142 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,48 %
30.416
-4.518
-13 % -422.525 $
2024 Q3
4 Quartale
ONON-Symbol
41
On Holding
ONON
11,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,45 %
66.520
-100
-0,2 % -4.759 $
2024 Q1
6 Quartale
JAAA-Symbol
42
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,45 %
55.274
-1.217
-2 % -61.682 $
2024 Q3
4 Quartale
LONZ-Symbol
43
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
695 Mio. $
2,73 Mio. $ 0,44 %
53.484
-3.141
-6 % -159.960 $
2024 Q3
4 Quartale
GRNY-Symbol
44
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,22 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,43 %
106.408
+12.212
+13 % +288.681 $
2025 Q2
1 Quartal
DDOG-Symbol
45
Datadog
DDOG
66,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,41 %
17.832
+100
+0,6 % +13.770 $
2025 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
46
Costco
COST
486 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,41 %
2.728
+26
+1 % +24.921 $
2024 Q1
6 Quartale
DXCM-Symbol
47
DexCom
DXCM
30,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,4 %
36.746
+200
+0,5 % +15.827 $
2024 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
48
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,4 %
3.082
+7
+0,2 % +5.187 $
2024 Q1
6 Quartale
CMG-Symbol
49
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,39 %
61.799
+300
+0,5 % +13.508 $
2024 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,38 %
16.866
+2
+0 % +265 $
2024 Q1
6 Quartale
1
2
3 4 5

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RedJay Asset Management
RedJay Asset Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Asia (Singapore)
Point72 Asia (Singapore) Singapore 646 Mio. $ AUM 35,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG Asset Management (Americas)
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthstream Advisors
Wealthstream Advisors New York 661 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Watts Gwilliam & Co für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Watts Gwilliam & Co 231 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,5 %. Watts Gwilliam & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 231 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Watts Gwilliam & Co im Q3 2025 war Skydance Corporation: 96.714 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Watts Gwilliam & Co hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 691.439 $.
  • Der größte Positionsabbau von Watts Gwilliam & Co im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 471.891 $.
  • Watts Gwilliam & Co hat seine Position in Marvell Technology im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Watts Gwilliam & Co machen im Q3 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Watts Gwilliam & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Watts Gwilliam & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Watts Gwilliam & Co für Q3 2025 am 21. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .