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OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 288 mi
Giro
9,84%
Retorno est. (1 ano)
10%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
+10%
Retorno est. (3 anos)
+58,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,91%
Posição
122
Nova
9
Aumentada
47
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 499 mil |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 463 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 236 mil |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 222 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 98,1 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 67,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 1,78% |
| 4 | Industriais | 1,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 26,5 mi | 9,21% |
1.178.521
+816.536
| +226% | +US$ 18,3 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 22,6 mi | 7,86% |
667.870
+8.062
| +1% | +US$ 271 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,8 mi | 5,83% |
142.417
+2.722
| +2% | +US$ 313 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,6 mi | 5,4% |
83.774
+2.133
| +3% | +US$ 386 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 13,9 mi | 4,81% |
298.749
+10.962
| +4% | +US$ 508 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,3 mi | 4,26% |
458.722
+27.163
| +6% | +US$ 741 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 12,1 mi | 4,21% |
278.664
+9.348
| +3% | +US$ 387 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,1 mi | 3,84% |
102.330
+2.477
| +2% | +US$ 247 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 10,9 mi | 3,78% |
94.155
+4.482
| +5% | +US$ 499 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 10,7 mi | 3,7% |
237.737
+10.955
| +5% | +US$ 463 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 10,3 mi | 3,58% |
41.467
-4
| -0% | -US$ 873 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 9,06 mi | 3,15% |
192.080
+4.857
| +3% | +US$ 225 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 8,82 mi | 3,06% |
114.079
+2.242
| +2% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 7,92 mi | 2,75% |
128.079
+3.228
| +3% | +US$ 202 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,91 mi | 2,75% |
154.849
+4.555
| +3% | +US$ 232 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 6,98 mi | 2,42% |
76.012
+2.627
| +4% | +US$ 236 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,4 mi | 2,22% |
134.409
+1.695
| +1% | +US$ 75,4 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,84 mi | 1,68% |
17.904
+151
| +0,9% | +US$ 34,1 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 4,8 mi | 1,67% |
17.744
+522
| +3% | +US$ 131 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,56 mi | 1,58% |
103.502
+8.154
| +9% | +US$ 357 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 3,86 mi | 1,34% |
76.129
+7.191
| +10% | +US$ 357 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 3,7 mi | 1,28% |
86.318
+5.816
| +7% | +US$ 263 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 3,45 mi | 1,2% |
68.447
+2.144
| +3% | +US$ 108 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,2 mi | 1,11% |
61.133
+4.746
| +8% | +US$ 251 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3 mi | 1,04% |
5.789
+729
| +14% | +US$ 372 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Obsidian Personal Planning Solutions no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Obsidian Personal Planning Solutions detinha 122 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 17% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Obsidian Personal Planning Solutions alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 9 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 3.644 ações no valor de US$ 417 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 98,1 mil.
- A maior compra de Obsidian Personal Planning Solutions no T3 2025 foi ExxonMobil: 3.644 ações no valor de US$ 417 mil.
- Obsidian Personal Planning Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de Obsidian Personal Planning Solutions em T3 2025 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 98,1 mil.
- Obsidian Personal Planning Solutions encerrou totalmente sua posição em Progressive no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Obsidian Personal Planning Solutions representam 53% de sua carteira de US$ 288 mi no T3 2025.
- Obsidian Personal Planning Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Obsidian Personal Planning Solutions subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Obsidian Personal Planning Solutions referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.