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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cisco
CSCO
US$3801億
| US$34萬 | 0.12% |
4,700
-2,705
| -37% | -US$18.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
177
IQVIA
IQV
US$436億
| US$33.9萬 | 0.12% |
1,608
+7
| +0.4% | +US$1,273 |
2025 Q2
1季度
|
|
178
CACI
CACI
US$140億
| US$33.7萬 | 0.12% |
576
-3
| -0.5% | -US$1,450 |
2025 Q1
2個季度
|
|
179
nVent Electric
NVT
US$181億
| US$32.8萬 | 0.12% |
2,995
-920
| -23% | -US$7.99萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
180
UGI
UGI
US$80.6億
| US$32.8萬 | 0.12% |
9,725
-45
| -0.5% | -US$1,573 |
2025 Q1
2個季度
|
|
181
Hubbell
HUBB
US$230億
| US$32.5萬 | 0.11% |
708
-1
| -0.1% | -US$430 |
2025 Q1
2個季度
|
|
182
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40.1億
| US$32.5萬 | 0.11% |
13,382
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
183
Synopsys
SNPS
US$863億
| US$32.4萬 | 0.11% |
+778
| 新 | +US$44萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
184
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.8億
| US$32.1萬 | 0.11% |
9,006
-3,044
| -25% | -US$10.5萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
185
Diamondback Energy
FANG
US$516億
| US$32.1萬 | 0.11% |
2,300
-85
| -4% | -US$1.21萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
186
Stryker
SYK
US$1190億
| US$31.8萬 | 0.11% |
877
+27
| +3% | +US$1.04萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
187
American Electric Power
AEP
US$709億
| US$31.7萬 | 0.11% |
2,636
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
188
MSCI
MSCI
US$469億
| US$31.3萬 | 0.11% |
545
-1
| -0.2% | -US$565 |
2024 Q3
4個季度
|
|
189
Curtiss-Wright
CW
US$170億
| US$31.2萬 | 0.11% |
533
-35
| -6% | -US$1.72萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
190
Jacobs Solutions
J
US$186億
| US$31.2萬 | 0.11% |
2,016
+1
| +0% | +US$144 |
2024 Q4
3個季度
|
|
191
Leidos
LDOS
US$158億
| US$31.1萬 | 0.11% |
1,557
-215
| -12% | -US$3.74萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
192
Archer Aviation
ACHR
US$32億
| US$31萬 | 0.11% |
32,450
-15,000
| -32% | -US$14.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
193
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.72億
| US$31萬 | 0.11% |
6,102
-3,498
| -36% | -US$17.8萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
194
Flex
FLEX
US$270億
| US$30.9萬 | 0.11% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
195
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.8億
| US$30.3萬 | 0.11% |
5,227
-1
| -0% | -US$54 |
2025 Q2
1季度
|
|
196
Emcor
EME
US$287億
| US$30.2萬 | 0.11% |
462
-103
| -18% | -US$6.25萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
197
Netflix
NFLX
US$2560億
| US$30.1萬 | 0.11% |
2,750
+190
| +7% | +US$2.32萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
US$556億
| US$30萬 | 0.11% |
415
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
199
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$29.8萬 | 0.1% |
9,696
-296
| -3% | -US$9,115 |
2024 Q2
5個季度
|
|
200
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.3億
| US$29.8萬 | 0.1% |
+4,425
| 新 | +US$27.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。