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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8億
| US$66.4萬 | 0.23% |
62,310
+4,073
| +7% | +US$4.48萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
127
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$65.8萬 | 0.23% |
8,867
+4,028
| +83% | +US$26.3萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$64.5萬 | 0.23% |
2,922
+439
| +18% | +US$9.9萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
129
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$63.7萬 | 0.22% |
28,488
-454
| -2% | -US$1.01萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
130
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$63.3萬 | 0.22% |
10,156
+2,284
| +29% | +US$14萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
131
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$63.3萬 | 0.22% |
2,748
+1,084
| +65% | +US$19.7萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
US$222億
| US$61.6萬 | 0.22% |
16,965
-175
| -1% | -US$7,921 |
2024 Q4
3個季度
|
|
133
Home Depot
HD
US$3479億
| US$61.6萬 | 0.22% |
1,607
-4
| -0.2% | -US$1,573 |
2024 Q2
5個季度
|
|
134
Corteva
CTVA
US$62.9億
| US$60.7萬 | 0.21% |
9,715
-2,798
| -22% | -US$20.3萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
135
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3億
| US$60.6萬 | 0.21% |
24,008
-2,332
| -9% | -US$5.93萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
136
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$59萬 | 0.21% |
3,665
-871
| -19% | -US$11.8萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
137
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$59萬 | 0.21% |
5,872
+10
| +0.2% | +US$1,006 |
2024 Q2
5個季度
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$57.5萬 | 0.2% |
2,387
+32
| +1% | +US$9,264 |
2024 Q4
3個季度
|
|
139
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$57萬 | 0.2% |
1,574
-2
| -0.1% | -US$637 |
2024 Q2
5個季度
|
|
140
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$56.3萬 | 0.2% |
33,988
+32
| +0.1% | +US$561 |
2025 Q1
2個季度
|
|
141
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$8.91億
| US$56.1萬 | 0.2% |
14,499
+377
| +3% | +US$1.15萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
142
Diageo
DEO
US$566億
| US$55.3萬 | 0.19% |
5,942
+148
| +3% | +US$1.55萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
143
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$54.6萬 | 0.19% |
7,002
+2,377
| +51% | +US$16.3萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
144
TotalEnergies
TTE
US$1990億
| US$52.9萬 | 0.19% |
8,643
-82
| -0.9% | -US$5,055 |
2024 Q2
5個季度
|
|
145
Vertiv
VRT
US$778億
| US$52.4萬 | 0.18% |
2,900
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
146
Sysco
SYY
US$380億
| US$51.8萬 | 0.18% |
7,084
-20
| -0.3% | -US$1,599 |
2025 Q2
1季度
|
|
147
Blend Labs
BLND
US$2.55億
| US$49.5萬 | 0.17% |
156,093
+10,229
| +7% | +US$3.67萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
148
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208億
| US$48.5萬 | 0.17% |
4,059
+22
| +0.5% | +US$2,563 |
2024 Q4
3個季度
|
|
149
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$48.4萬 | 0.17% |
8,637
-97
| -1% | -US$6,256 |
2024 Q2
5個季度
|
|
150
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$47.9萬 | 0.17% |
+6,792
| 新 | +US$44.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。