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GA
Guerra Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
91.2%
1年估算報酬率
27.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.81%
1年估算報酬率
+27.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$5911萬
(+28%)
資金流向
+US$3836萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
932
新
848
增持
42
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$620萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$494萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$482萬 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$348萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$707萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$483萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$455萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$444萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.13% |
| 2 | 科技 | 14.08% |
| 3 | 金融 | 6.87% |
| 4 | 通訊服務 | 6.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1562萬 | 5.77% |
23,449
-816
| -3% | -US$52.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1375萬 | 5.08% |
430,926
-32,002
| -7% | -US$97.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1317萬 | 4.87% |
21,940
-2,008
| -8% | -US$115萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1289萬 | 4.76% |
65,811
-6,507
| -9% | -US$119萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
5
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2億
| US$1054萬 | 3.9% |
148,557
+18,917
| +15% | +US$128萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$858萬 | 3.17% |
33,681
+10,733
| +47% | +US$242萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$810萬 | 2.99% |
68,463
+3,660
| +6% | +US$40.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$734萬 | 2.71% |
22,492
-3,351
| -13% | -US$99.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$728萬 | 2.69% |
39,031
+4,004
| +11% | +US$69.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$697萬 | 2.57% |
57,823
+28,635
| +98% | +US$328萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$662萬 | 2.44% |
12,775
+2,910
| +29% | +US$148萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$644萬 | 2.38% |
+19,635
| 新 | +US$620萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$549萬 | 2.03% |
17,412
+4,359
| +33% | +US$130萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$530萬 | 1.96% |
98,356
-45,970
| -32% | -US$244萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$518萬 | 1.91% |
21,312
+4,648
| +28% | +US$97.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$503萬 | 1.86% |
+84,971
| 新 | +US$482萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$503萬 | 1.86% |
+32,599
| 新 | +US$494萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$474萬 | 1.75% |
21,582
+6,614
| +44% | +US$150萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$419萬 | 1.55% |
22,491
-24,502
| -52% | -US$444萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$385萬 | 1.42% |
13,682
+840
| +7% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$384萬 | 1.42% |
16,053
+5,764
| +56% | +US$140萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$374萬 | 1.38% |
11,323
+970
| +9% | +US$29.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$369萬 | 1.36% |
+17,643
| 新 | +US$348萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$352萬 | 1.3% |
3,805
+1,364
| +56% | +US$131萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$349萬 | 1.29% |
4,758
+1,290
| +37% | +US$96萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KSWA
FWM
LWA
WS
AFWM
FW
TCB
SRC
Guerra Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Guerra Advisors持有932個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.12億增加28%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Guerra Advisors在2025年第3季投入US$3836萬淨新增資金，建立848個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共19,635股，價值US$644萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$707萬。
- Guerra Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進19,635股，價值US$644萬。
- Guerra Advisors在2025年第3季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Guerra Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$707萬。
- Guerra Advisors於2025年第3季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$85.6萬。
- 在2025年第3季，Guerra Advisors的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占39%。
- Guerra Advisors在2025年第3季新增了848個部位，並平倉2個部位。
- Guerra Advisors的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$2.71億。
根據Guerra Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月4日提交。