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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+888.737 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+830.903 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+930.441 $ |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+763.609 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,27 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,51 % |
| 4 | Industrie | 9,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Global Class A
LBTYA
2,72 Mrd. $
| 663.602 $ | 0,23 % |
62.310
+4.073
| +7 % | +44.803 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
127
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 658.020 $ | 0,23 % |
8.867
+4.028
| +83 % | +262.771 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
128
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 645.431 $ | 0,23 % |
2.922
+439
| +18 % | +98.942 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
129
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 636.564 $ | 0,22 % |
28.488
-454
| -2 % | -10.133 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
130
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 632.620 $ | 0,22 % |
2.539
+571
| +29 % | +139.835 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
131
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 632.611 $ | 0,22 % |
2.748
+1.084
| +65 % | +196.678 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 615.999 $ | 0,22 % |
16.965
-175
| -1 % | -7.921 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
133
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 615.763 $ | 0,22 % |
1.607
-4
| -0,2 % | -1.573 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
134
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
| 607.169 $ | 0,21 % |
9.715
-2.798
| -22 % | -202.776 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
135
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 605.722 $ | 0,21 % |
24.008
-2.332
| -9 % | -59.341 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
136
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 589.845 $ | 0,21 % |
3.665
-871
| -19 % | -118.084 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
137
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 589.556 $ | 0,21 % |
5.872
+10
| +0,2 % | +1.006 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 574.718 $ | 0,2 % |
2.387
+32
| +1 % | +9.264 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
139
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 570.292 $ | 0,2 % |
1.574
-2
| -0,1 % | -637 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
140
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
| 562.508 $ | 0,2 % |
33.988
+32
| +0,1 % | +561 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
141
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,03 Mrd. $
| 561.111 $ | 0,2 % |
14.499
+377
| +3 % | +11.496 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
142
Diageo
DEO
51,9 Mrd. $
| 552.963 $ | 0,19 % |
5.942
+148
| +3 % | +15.532 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
143
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 545.876 $ | 0,19 % |
7.002
+2.377
| +51 % | +162.898 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
144
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 529.384 $ | 0,19 % |
8.643
-82
| -0,9 % | -5.055 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
145
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 524.385 $ | 0,18 % |
2.900
| – | – |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
146
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 517.840 $ | 0,18 % |
7.084
-20
| -0,3 % | -1.599 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
147
Blend Labs
BLND
244 Mio. $
| 494.815 $ | 0,17 % |
156.093
+10.229
| +7 % | +36.720 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
148
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| 484.890 $ | 0,17 % |
4.059
+22
| +0,5 % | +2.563 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
149
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 484.351 $ | 0,17 % |
8.637
-97
| -1 % | -6.256 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
150
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| 479.425 $ | 0,17 % |
+2.264
| Neu | +445.931 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .