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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
76
ASML
ASML
635 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,42 %
1.146
+54
+5 % +42.448 $
2024 Q3
4 Quartale
BINC-Symbol
77
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,42 %
22.227
+1.431
+7 % +75.709 $
2024 Q2
5 Quartale
ENB-Symbol
78
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
25.354
-8.493
-25 % -399.671 $
2024 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
79
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,41 %
5.854
+2.359
+67 % +411.193 $
2024 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
80
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,39 %
9.803
-92
-0,9 % -10.227 $
2024 Q2
5 Quartale
XCCC-Symbol
81
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
221 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,39 %
29.225
+290
+1 % +11.262 $
2024 Q3
4 Quartale
MSI-Symbol
82
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,38 %
2.768
-29
-1 % -13.069 $
2024 Q2
5 Quartale
VOD-Symbol
83
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,38 %
96.806
+4.187
+5 % +47.757 $
2024 Q2
5 Quartale
XTEN-Symbol
84
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,38 %
23.114
-687
-3 % -31.608 $
2025 Q1
2 Quartale
XHLF-Symbol
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
21.340
-15.180
-42 % -763.609 $
2025 Q2
1 Quartal
MGA-Symbol
86
Magna International
MGA
17,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
21.789
+1.006
+5 % +44.332 $
2024 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
87
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
7.219
-74
-1 % -12.450 $
2024 Q2
5 Quartale
TRV-Symbol
88
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
3.816
-45
-1 % -12.050 $
2024 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
89
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,37 %
7.359
+275
+4 % +39.270 $
2024 Q2
5 Quartale
IBDQ-Symbol
90
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,05 Mio. $ 0,37 %
41.810
-7.377
-15 % -185.433 $
2024 Q2
5 Quartale
FDX-Symbol
91
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,37 %
4.159
+641
+18 % +147.783 $
2024 Q2
5 Quartale
ZTS-Symbol
92
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
8.369
-50
-0,6 % -7.558 $
2024 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
3.735
-923
-20 % -194.011 $
2024 Q2
5 Quartale
SSNC-Symbol
94
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,36 %
12.019
+8.939
+290 % +773.705 $
2024 Q4
3 Quartale
THO-Symbol
95
Thor Industries
THO
3,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,36 %
10.048
+335
+3 % +33.745 $
2024 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
96
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,36 %
3.407
-41
-1 % -12.479 $
2024 Q2
5 Quartale
OKE-Symbol
97
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
15.777
+8.140
+107 % +623.372 $
2025 Q2
1 Quartal
MRSH-Symbol
98
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
1 Mio. $ 0,35 %
5.557
+182
+3 % +37.432 $
2024 Q2
5 Quartale
WEC-Symbol
99
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
975.240 $ 0,34 %
8.718
-92
-1 % -9.972 $
2024 Q2
5 Quartale
TLH-Symbol
100
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
965.645 $ 0,34 %
9.329
+4.548
+95 % +460.057 $
2025 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

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AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .