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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 1.18 M | 0.42% |
1,146
+54
| +5% | +USD 42.4 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
77
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.42% |
22,227
+1,431
| +7% | +USD 75.7 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
78
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.18 M | 0.41% |
25,354
-8,493
| -25% | -USD 400 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
79
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1.16 M | 0.41% |
5,854
+2,359
| +67% | +USD 411 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.12 M | 0.39% |
9,803
-92
| -0.9% | -USD 10.2 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
81
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
USD 220 M
| USD 1.11 M | 0.39% |
29,225
+290
| +1% | +USD 11.3 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
82
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.38% |
2,768
-29
| -1% | -USD 13.1 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.38% |
96,806
+4,187
| +5% | +USD 47.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
84
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1364 M
| USD 1.08 M | 0.38% |
23,114
-687
| -3% | -USD 31.6 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2008 M
| USD 1.07 M | 0.38% |
21,340
-15,180
| -42% | -USD 764 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
86
Magna International
MGA
USD 17.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.38% |
21,789
+1,006
| +5% | +USD 44.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
87
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 1.07 M | 0.38% |
7,219
-74
| -1% | -USD 12.4 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
88
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.37% |
3,816
-45
| -1% | -USD 12 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
89
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 1.05 M | 0.37% |
7,359
+275
| +4% | +USD 39.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 1.05 M | 0.37% |
41,810
-7,377
| -15% | -USD 185 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
91
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.37% |
4,159
+641
| +18% | +USD 148 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
92
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.37% |
8,369
-50
| -0.6% | -USD 7.56 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.04 M | 0.37% |
3,735
-923
| -20% | -USD 194 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
94
SS&C Technologies
SSNC
USD 21 mil M
| USD 1.03 M | 0.36% |
12,019
+8,939
| +290% | +USD 774 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
95
Thor Industries
THO
USD 3650 M
| USD 1.03 M | 0.36% |
10,048
+335
| +3% | +USD 33.7 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.02 M | 0.36% |
3,407
-41
| -1% | -USD 12.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
97
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
15,777
+8,140
| +107% | +USD 623 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
98
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 1 M | 0.35% |
5,557
+182
| +3% | +USD 37.4 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
99
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 975 k | 0.34% |
8,718
-92
| -1% | -USD 10 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
100
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.9 mil M
| USD 966 k | 0.34% |
9,329
+4,548
| +95% | +USD 460 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.