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FW
FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$6286억
| US$118만 | 0.42% |
1,146
+54
| +5% | +US$4.24만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
77
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$118만 | 0.42% |
22,227
+1,431
| +7% | +US$7.57만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
78
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$118만 | 0.41% |
25,354
-8,493
| -25% | -US$40만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
79
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$116만 | 0.41% |
5,854
+2,359
| +67% | +US$41.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$112만 | 0.39% |
9,803
-92
| -0.9% | -US$1.02만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
81
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.21억
| US$111만 | 0.39% |
29,225
+290
| +1% | +US$1.13만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
82
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$109만 | 0.38% |
2,768
-29
| -1% | -US$1.31만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
83
Vodafone
VOD
US$368억
| US$108만 | 0.38% |
96,806
+4,187
| +5% | +US$4.78만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
84
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$108만 | 0.38% |
23,114
-687
| -3% | -US$3.16만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$107만 | 0.38% |
21,340
-15,180
| -42% | -US$76.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
86
Magna International
MGA
US$178억
| US$107만 | 0.38% |
21,789
+1,006
| +5% | +US$4.43만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
87
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$107만 | 0.38% |
7,219
-74
| -1% | -US$1.24만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
88
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$106만 | 0.37% |
3,816
-45
| -1% | -US$1.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$105만 | 0.37% |
7,359
+275
| +4% | +US$3.93만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
90
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$105만 | 0.37% |
41,810
-7,377
| -15% | -US$18.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
91
FedEx
FDX
US$707억
| US$105만 | 0.37% |
4,159
+641
| +18% | +US$14.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
92
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$104만 | 0.37% |
8,369
-50
| -0.6% | -US$7.56천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$104만 | 0.37% |
3,735
-923
| -20% | -US$19.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
94
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$103만 | 0.36% |
12,019
+8,939
| +290% | +US$77.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
95
Thor Industries
THO
US$34.4억
| US$103만 | 0.36% |
10,048
+335
| +3% | +US$3.37만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
96
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$102만 | 0.36% |
3,407
-41
| -1% | -US$1.25만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
97
Oneok
OKE
US$585억
| US$101만 | 0.36% |
15,777
+8,140
| +107% | +US$62.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
98
Marsh
MRSH
US$913억
| US$100만 | 0.35% |
5,557
+182
| +3% | +US$3.74만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
99
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$97.5만 | 0.34% |
8,718
-92
| -1% | -US$10천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
100
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$96.6만 | 0.34% |
9,329
+4,548
| +95% | +US$46만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AFWM
FIBT
OPPS
LSA
LIG
LWA
FWM
GA
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.