¡Ya estamos en !
Descubre más
FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 1.62 M | 0.57% |
23,676
-258
| -1% | -USD 14.2 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.56% |
26,913
+14,675
| +120% | +USD 802 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
53
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6383 M
| USD 1.6 M | 0.56% |
52,977
+4,132
| +8% | +USD 115 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
54
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
| USD 1.58 M | 0.56% |
30,647
-7,293
| -19% | -USD 375 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 1.57 M | 0.55% |
4,365
-49
| -1% | -USD 15.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
56
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.54% |
9,806
-409
| -4% | -USD 56.2 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
57
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.52 M | 0.54% |
12,250
+74
| +0.6% | +USD 8.14 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
58
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.53% |
15,866
+947
| +6% | +USD 89 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.48 M | 0.52% |
5,931
-271
| -4% | -USD 61.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
60
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 1.45 M | 0.51% |
4,247
-324
| -7% | -USD 112 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
61
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 1.44 M | 0.51% |
18,092
+2,353
| +15% | +USD 211 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
62
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 1.43 M | 0.5% |
10,425
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
63
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 1.42 M | 0.5% |
4,143
-19
| -0.5% | -USD 5.99 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.41 M | 0.49% |
6,508
-175
| -3% | -USD 35.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
65
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7974 M
| USD 1.4 M | 0.49% |
4,756
+74
| +2% | +USD 21.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
66
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.36 M | 0.48% |
9,547
-83
| -0.9% | -USD 11 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
67
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
USD 998 M
| USD 1.35 M | 0.48% |
30,549
+1,708
| +6% | +USD 74.2 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 1.34 M | 0.47% |
3,537
-75
| -2% | -USD 27.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 1.32 M | 0.46% |
16,159
+2,602
| +19% | +USD 190 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 1.32 M | 0.46% |
27,277
-1,044
| -4% | -USD 61.1 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
USD 147 M
| USD 1.29 M | 0.45% |
25,933
-9,854
| -28% | -USD 490 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
72
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.44% |
24,399
+3,046
| +14% | +USD 156 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 1.26 M | 0.44% |
55,070
-3,404
| -6% | -USD 77.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
74
Absolute Select Value ETF
ABEQ
USD 144 M
| USD 1.24 M | 0.44% |
35,997
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
75
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.42% |
43,905
-154
| -0.3% | -USD 5.16 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.