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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$ 180 bi
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
23.676
-258
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,56% |
26.913
+14.675
| +120% | +US$ 802 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
53
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,38 bi
| US$ 1,6 mi | 0,56% |
52.977
+4.132
| +8% | +US$ 115 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
54
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 1,58 mi | 0,56% |
30.647
-7.293
| -19% | -US$ 375 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 1,57 mi | 0,55% |
4.365
-49
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
56
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 89,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,54% |
9.806
-409
| -4% | -US$ 56,2 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
57
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,52 mi | 0,54% |
12.250
+74
| +0,6% | +US$ 8,14 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
58
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 1,51 mi | 0,53% |
15.866
+947
| +6% | +US$ 89 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,48 mi | 0,52% |
5.931
-271
| -4% | -US$ 61,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
60
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 1,45 mi | 0,51% |
4.247
-324
| -7% | -US$ 112 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
61
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 1,44 mi | 0,51% |
18.092
+2.353
| +15% | +US$ 211 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
62
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 1,43 mi | 0,5% |
10.425
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
63
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 1,42 mi | 0,5% |
4.143
-19
| -0,5% | -US$ 5,99 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,41 mi | 0,49% |
6.508
-175
| -3% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
65
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,97 bi
| US$ 1,4 mi | 0,49% |
4.756
+74
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,36 mi | 0,48% |
9.547
-83
| -0,9% | -US$ 11 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
67
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$ 998 mi
| US$ 1,35 mi | 0,48% |
30.549
+1.708
| +6% | +US$ 74,2 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 1,34 mi | 0,47% |
3.537
-75
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 1,32 mi | 0,46% |
16.159
+2.602
| +19% | +US$ 190 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 1,32 mi | 0,46% |
27.277
-1.044
| -4% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$ 147 mi
| US$ 1,29 mi | 0,45% |
25.933
-9.854
| -28% | -US$ 490 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
72
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 1,26 mi | 0,44% |
24.399
+3.046
| +14% | +US$ 156 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 1,26 mi | 0,44% |
55.070
-3.404
| -6% | -US$ 77,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
74
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$ 144 mi
| US$ 1,24 mi | 0,44% |
35.997
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
75
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,42% |
43.905
-154
| -0,3% | -US$ 5,16 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.