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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 943 mil | 0,33% |
9.451
+195
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
102
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 938 mil | 0,33% |
2.167
-22
| -1% | -US$ 9,4 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
103
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 935 mil | 0,33% |
5.322
-620
| -10% | -US$ 96,2 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
104
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 908 mil | 0,32% |
13.584
-2.839
| -17% | -US$ 158 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
105
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 899 mil | 0,32% |
8.054
+3.088
| +62% | +US$ 388 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
106
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 878 mil | 0,31% |
8.690
-4.407
| -34% | -US$ 418 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
107
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 870 mil | 0,31% |
4.069
+807
| +25% | +US$ 161 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 867 mil | 0,31% |
1.382
+62
| +5% | +US$ 46,1 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
109
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 866 mil | 0,31% |
4.802
-62
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
110
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 864 mil | 0,3% |
1.730
-18
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
111
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 857 mil | 0,3% |
7.047
+289
| +4% | +US$ 35,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
112
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,44 bi
| US$ 849 mil | 0,3% |
32.398
-5.822
| -15% | -US$ 175 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
113
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 837 mil | 0,29% |
2.003
+18
| +0,9% | +US$ 8,52 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 363 mi
| US$ 826 mil | 0,29% |
12.095
+3.182
| +36% | +US$ 210 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 808 mil | 0,28% |
3.398
-42
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
116
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 778 mil | 0,27% |
4.691
-37
| -0,8% | -US$ 6,72 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 769 mil | 0,27% |
34.261
-3.422
| -9% | -US$ 76,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
118
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 761 mil | 0,27% |
1.318
+186
| +16% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
119
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 744 mil | 0,26% |
4.865
-1.688
| -26% | -US$ 198 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
120
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 737 mil | 0,26% |
7.002
-209
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
121
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,05 bi
| US$ 736 mil | 0,26% |
+21.537
| Nova | +US$ 783 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
122
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 727 mil | 0,26% |
4.749
-38
| -0,8% | -US$ 6,85 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
123
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 706 mil | 0,25% |
5.126
-35
| -0,7% | -US$ 4,77 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
124
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 702 mil | 0,25% |
2.217
+3
| +0,1% | +US$ 933 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
125
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 678 mil | 0,24% |
9.129
-40
| -0,4% | -US$ 2,98 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.