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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+888.737 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+830.903 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+930.441 $ |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+763.609 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,27 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,51 % |
| 4 | Industrie | 9,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
251
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 217.075 $ | 0,08 % |
1.902
-9.078
| -83 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
252
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 216.455 $ | 0,08 % |
1.748
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
253
Optex Systems
OPXS
66,8 Mio. $
| 214.272 $ | 0,08 % |
12.800
| – | – |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
254
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 213.773 $ | 0,08 % |
2.886
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
255
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 208.460 $ | 0,07 % |
8.920
| – | – |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
256
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 206.980 $ | 0,07 % |
13.100
-375
| -3 % | -5.231 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
257
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 204.520 $ | 0,07 % |
773
+209
| +37 % | +79.841 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
258
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 164.772 $ | 0,06 % |
13.800
+1.100
| +9 % | +11.229 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
259
Similarweb
SMWB
776 Mio. $
| 124.500 $ | 0,04 % |
+15.000
| Neu | +134.301 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
260
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 121.993 $ | 0,04 % |
+3.100
| Neu | +138.975 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
261
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 108.129 $ | 0,04 % |
17.109
| – | – |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
262
Gossamer Bio
GOSS
58,8 Mio. $
| 50.830 $ | 0,02 % |
+276
| Neu | +48.669 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
263
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| – | – |
-2.350
| Geschlossen | -307.756 $ | – |
|
|
264
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| – | – |
-21.122
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
265
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| – | – |
-2.195
| Geschlossen | -212.542 $ | – |
|
266
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| – | – |
-2.430
| Geschlossen | -255.466 $ | – |
|
267
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| – | – |
-5.250
| Geschlossen | -236.513 $ | – |
|
268
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| – | – |
-6.031
| Geschlossen | -374.465 $ | – |
|
269
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| – | – |
-14.525
| Geschlossen | -185.339 $ | – |
|
270
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| – | – |
-2.068
| Geschlossen | -380.057 $ | – |
|
271
Sky Harbour Group
SKYH
377 Mio. $
| – | – |
-11.200
| Geschlossen | -109.424 $ | – |
|
|
272
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| – | – |
-8.046
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
273
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| – | – |
-1.048
| Geschlossen | -235.926 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .