Kathleen S. Wright Associatess U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	888.940 $	Kaufen	27.919 +1.179	+4 %	+36.833 $	0,33 %	56
2025 Q2	786.958 $	Verkaufen	26.740 -3.164	-11 %	-87.605 $	0,31 %	58
2025 Q1	841.797 $	Verkaufen	29.904 -2.410	-7 %	-72.925 $	0,35 %	55
2024 Q4	999.244 $	Kaufen	32.314 +1.200	+4 %	+37.997 $	0,42 %	47
2024 Q3	954.191 $	Kaufen	31.114 +2.542	+9 %	+76.185 $	0,39 %	51
2024 Q2	830.928 $	Kaufen	28.572 +2.476	+9 %	+71.854 $	0,38 %	53
2024 Q1	775.277 $	Kaufen	26.096 +11.998	+85 %	+342.196 $	0,37 %	56
2023 Q4	402.666 $	Kaufen	14.098 +100	+0,7 %	+2.595 $	0,2 %	78
2023 Q3	350.397 $	Kaufen	13.998 +4.977	+55 %	+131.300 $	0,2 %	81
2023 Q2	231.840 $	Kaufen	+9.021	Neu	+220.667 $	0,15 %	76

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,96 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2025 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.833 $ und erhöhte die Position damit auf 27.919 Aktien im Wert von 888.940 $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 999.244 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 27.919 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 888.940 $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 1.179 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 36.833 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 0,33 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 56.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 999.244 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .