de Kathleen S. Wright Associates U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 889 mil	Comprar	27.919 +1.179	+4%	+US$ 36,8 mil	0,33%	56
2025 Q2	US$ 787 mil	Vender	26.740 -3.164	-11%	-US$ 87,6 mil	0,31%	58
2025 Q1	US$ 842 mil	Vender	29.904 -2.410	-7%	-US$ 72,9 mil	0,35%	55
2024 Q4	US$ 999 mil	Comprar	32.314 +1.200	+4%	+US$ 38 mil	0,42%	47
2024 Q3	US$ 954 mil	Comprar	31.114 +2.542	+9%	+US$ 76,2 mil	0,39%	51
2024 Q2	US$ 831 mil	Comprar	28.572 +2.476	+9%	+US$ 71,9 mil	0,38%	53
2024 Q1	US$ 775 mil	Comprar	26.096 +11.998	+85%	+US$ 342 mil	0,37%	56
2023 Q4	US$ 403 mil	Comprar	14.098 +100	+0,7%	+US$ 2,6 mil	0,2%	78
2023 Q3	US$ 350 mil	Comprar	13.998 +4.977	+55%	+US$ 131 mil	0,2%	81
2023 Q2	US$ 232 mil	Comprar	+9.021	Nova	+US$ 221 mil	0,15%	76

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,96 bi 24% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em DFSV no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 4,4% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 36,8 mil em ações e elevando a posição para 27.919 ações, avaliadas em US$ 889 mil. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T2 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 999 mil em T4 2024. 464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 27.919 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 889 mil.
Kathleen S. Wright Associates comprou 1.179 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2025, por um valor estimado de US$ 36,8 mil.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,33% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 56.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 999 mil em T4 2024.
464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.