Kathleen S. Wright Associatess Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	1,06 Mio. $	Kaufen	22.539 +2.214	+11 %	+102.789 $	0,39 %	51
2025 Q2	941.862 $	Verkaufen	20.325 -567	-3 %	-25.948 $	0,37 %	53
2025 Q1	967.502 $	Verkaufen	20.892 -2.391	-10 %	-109.330 $	0,4 %	50
2024 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	23.283 +128	+0,6 %	+5.886 $	0,44 %	45
2024 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	23.155 +3.484	+18 %	+162.307 $	0,45 %	45
2024 Q2	893.059 $	Verkaufen	19.671 -1.647	-8 %	-74.077 $	0,41 %	50
2024 Q1	972.335 $	Verkaufen	21.318 -358	-2 %	-16.323 $	0,46 %	45
2023 Q4	1 Mio. $	Kaufen	21.676 +2.243	+12 %	+99.158 $	0,51 %	42
2023 Q3	850.786 $	Kaufen	19.433 +1.014	+6 %	+45.685 $	0,48 %	48
2023 Q2	847.105 $	Verkaufen	18.419 -641	-3 %	-29.656 $	0,54 %	45
2023 Q1	887.221 $	Kaufen	19.060 +772	+4 %	+35.829 $	0,58 %	45
2022 Q4	832.000 $	Kaufen	18.288 +6.125	+50 %	+277.339 $	0,56 %	45
2022 Q3	548.000 $	Kaufen	12.163 +1.713	+16 %	+81.536 $	0,44 %	54
2022 Q2	500.000 $	Kaufen	10.450 +3.455	+49 %	+166.388 $	0,42 %	53
2022 Q1	350.000 $	Kaufen	6.995 +1.824	+35 %	+93.632 $	0,26 %	67
2021 Q4	273.000 $	Kaufen	+5.171	Neu	+274.053 $	0,2 %	71

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q3 2025 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 102.789 $ und erhöhte die Position damit auf 22.539 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 631 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 22.539 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 2.214 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 102.789 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2025 0,39 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 51.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 631 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .