Kathleen S. Wright Associates
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Kathleen S. Wright Associates의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$106만 매수
22,539
+2,214
+11% +US$10.3만 0.39% 51
2025
Q2 		US$94.2만 매도
20,325
-567
-3% -US$2.59만 0.37% 53
2025
Q1 		US$96.8만 매도
20,892
-2,391
-10% -US$10.9만 0.4% 50
2024
Q4 		US$106만 매수
23,283
+128
+0.6% +US$5.89천 0.44% 45
2024
Q3 		US$109만 매수
23,155
+3,484
+18% +US$16.2만 0.45% 45
2024
Q2 		US$89.3만 매도
19,671
-1,647
-8% -US$7.41만 0.41% 50
2024
Q1 		US$97.2만 매도
21,318
-358
-2% -US$1.63만 0.46% 45
2023
Q4 		US$100만 매수
21,676
+2,243
+12% +US$9.9만 0.51% 42
2023
Q3 		US$85.1만 매수
19,433
+1,014
+6% +US$4.57만 0.48% 48
2023
Q2 		US$84.7만 매도
18,419
-641
-3% -US$2.97만 0.54% 45
2023
Q1 		US$88.7만 매수
19,060
+772
+4% +US$3.58만 0.58% 45
2022
Q4 		US$83.2만 매수
18,288
+6,125
+50% +US$27.7만 0.56% 45
2022
Q3 		US$54.8만 매수
12,163
+1,713
+16% +US$8.15만 0.44% 54
2022
Q2 		US$50만 매수
10,450
+3,455
+49% +US$16.6만 0.42% 53
2022
Q1 		US$35만 매수
6,995
+1,824
+35% +US$9.36만 0.26% 67
2021
Q4 		US$27.3만 매수
+5,171
신규 +US$27.4만 0.2% 71

VMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 VMBS 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 11% 늘리고, 약 US$10.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,539주로 늘렸으며 평가액은 US$106만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.39%이고, 순위는 #51예요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$109만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 631개가 2025년 3분기 기준으로 VMBS 주식을 보유하고 있어요.

  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기 기준으로 US$106만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 22,539주를 보유했어요.
  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 2,214주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.3만 규모예요.
  • 2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.39%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Kathleen S. Wright Associates의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$109만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 631개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.