FSA Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

FSA Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q3	US$157萬	賣出	19,511 -223	-1%	-US$1.73萬	0.58%	15
2025 Q2	US$148萬	賣出	19,734 -22	-0.1%	-US$1,527	0.58%	17
2025 Q1	US$134萬	賣出	19,756 -889	-4%	-US$6.36萬	0.57%	16
2024 Q4	US$147萬	賣出	20,645 -188	-0.9%	-US$1.35萬	0.6%	14
2024 Q3	US$146萬	買進	+20,833	新	+US$141萬	0.58%	14
2024 Q1	US$134萬	賣出	20,822 -553	-3%	-US$3.37萬	0.58%	16
2023 Q4	US$125萬	賣出	21,375 -1,398	-6%	-US$7.63萬	0.59%	16
2023 Q3	US$120萬	買進	22,773 +238	+1%	+US$1.3萬	0.67%	15
2023 Q2	US$123萬	賣出	22,535 -238	-1%	-US$1.23萬	0.66%	16
2023 Q1	US$115萬	賣出	22,773 -793	-3%	-US$3.92萬	0.67%	16
2022 Q4	US$111萬	買進	23,566 +217	+0.9%	+US$1.03萬	0.65%	17
2022 Q3	US$103萬	買進	+23,349	新	+US$114萬	0.72%	17
2022 Q2	–	賣出	-23,499	已平倉	-US$137萬	–	47
2022 Q1	US$137萬	持有	23,499	–	–	0.8%	18
2021 Q4	US$137萬	賣出	23,499 -799	-3%	-US$4.52萬	0.8%	18
2021 Q3	US$129萬	賣出	24,298 -779	-3%	-US$4.24萬	0.8%	16
2021 Q2	US$133萬	賣出	25,077 -1,741	-6%	-US$9.01萬	0.83%	16
2021 Q1	US$132萬	賣出	26,818 -18,101	-40%	-US$86.6萬	0.88%	16
2020 Q4	US$207萬	賣出	44,919 -2,009	-4%	-US$8.76萬	1.04%	16
2020 Q3	US$192萬	買進	46,928 +6,786	+17%	+US$27.5萬	1.23%	16
2020 Q2	US$152萬	買進	40,142 +4,617	+13%	+US$16.5萬	1.03%	16
2020 Q1	US$112萬	買進	35,525 +2,495	+8%	+US$9.39萬	0.94%	16
2019 Q4	US$132萬	買進	+33,030	新	+US$126萬	0.93%	15

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Huntington National Bank Columbus, Ohio US$206億 AUM 34.61% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

FSA Wealth Management的SPTM持股：2025年第3季回顧

FSA Wealth Management在2025年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少1.1%，估計賣出價值US$1.73萬的股票，剩餘19,511股，價值US$157萬。此持倉占投資組合的0.58%，排名第15名。

FSA Wealth Management於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$207萬的高峰。截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的675檔基金持有SPTM。

截至2025年第3季，FSA Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 19,511股，價值US$157萬。
FSA Wealth Management在2025年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共223股，估計金額為US$1.73萬。
在2025年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔FSA Wealth Management投資組合的0.58%，是其第 #15大持倉。
FSA Wealth Management於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
FSA Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$207萬。
截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的675檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據FSA Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料，於2025年11月17日提交。