で公開中です！
詳しく見る
WOC
West Oak Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
18.01%
推定1年リターン
17.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.89%
1年予想リターン
+17.57%
3年間の予想リターン
+110.25%
5年予想リターン
+137.03%
10年間の推定リターン
+335.08%
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
-$316万
(-1.2%)
資金フロー
-$2229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.77%
保有額
322
新規
15
買い増し
29
減少
116
解消
43
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$38.4万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$32.7万 |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$31.2万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$29.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$17.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$682万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$244万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$171万 |
| 4 |
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
|
+$154万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.62% |
| 2 | 金融 | 16.03% |
| 3 | その他 | 15.53% |
| 4 | ヘルスケア | 8.49% |
| 5 | 生活必需品 | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
| $1198万 | 4.75% |
183,107
-23,500
| -11% | -$154万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1112万 | 4.41% |
59,599
-9,800
| -14% | -$171万 |
2016 Q2
37四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1071万 | 4.25% |
32,455
-2,570
| -7% | -$78.8万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3887億
| $699万 | 2.77% |
24,840
-1,105
| -4% | -$28.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $666万 | 2.64% |
26,168
-2,334
| -8% | -$52.7万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $648万 | 2.57% |
12,502
-385
| -3% | -$19.6万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $642万 | 2.55% |
20,352
+600
| +3% | +$17.8万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $578万 | 2.29% |
23,752
-1,320
| -5% | -$27.7万 |
2014 Q2
45四半期
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $542万 | 2.15% |
106,912
-134,680
| -56% | -$682万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $501万 | 1.99% |
22,830
-1,450
| -6% | -$32.8万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $473万 | 1.88% |
179,680
-44,250
| -20% | -$112万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $441万 | 1.75% |
15,027
-657
| -4% | -$19.8万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
13
Corning
GLW
$1137億
| $428万 | 1.7% |
52,130
-2,440
| -4% | -$15.9万 |
2014 Q1
46四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $425万 | 1.68% |
5,565
-142
| -2% | -$10.6万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $420万 | 1.67% |
4,541
-536
| -11% | -$51.4万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $407万 | 1.61% |
10,037
-405
| -4% | -$15.9万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2118億
| $401万 | 1.59% |
12,077
-985
| -8% | -$31.3万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
18
Hubbell
HUBB
$244億
| $354万 | 1.4% |
8,215
-300
| -4% | -$12.9万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1815億
| $351万 | 1.39% |
26,194
-40
| -0.2% | -$5,251 |
2013 Q2
49四半期
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $344万 | 1.37% |
36,067
+1,350
| +4% | +$12.8万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
21
Citigroup
C
$2084億
| $336万 | 1.33% |
33,144
-394
| -1% | -$3.74万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $329万 | 1.3% |
21,156
-650
| -3% | -$10.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $318万 | 1.26% |
42,063
-1,050
| -2% | -$7.67万 |
2016 Q1
38四半期
|
|
24
Emerson Electric
EMR
$901億
| $311万 | 1.23% |
23,685
+10
| +0% | +$1,363 |
2013 Q2
49四半期
|
|
25
WEC Energy
WEC
$354億
| $310万 | 1.23% |
27,090
-480
| -2% | -$5.2万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
類似するファンド
OIA
SRC
TCB
JSP
WS
MTWM
KSWA
GA
West Oak Capitalの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、West Oak Capitalは$2.52億相当のポジションを322件保有しており、前四半期の$2.55億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
West Oak Capitalは2025年第3四半期に純額で$2229万を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、116銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKLAで、推定 $35.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、West Oak Capitalは$2.82万相当のColumbia Banking Systemsの新規ポジションを取りました。
- West Oak Capitalが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Banking Systemsで、株数は1,097株、評価額は$2.82万でした。
- West Oak Capitalは2025年第3四半期にGeneral Millsの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.4万でした。
- West Oak Capitalが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$682万相当を減らしました。
- West Oak Capitalは2025年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.8万でした。
- 2025年第3四半期時点で、West Oak Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの34%を占めています。
- West Oak Capitalは2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- West Oak Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$2.52億となりました。
2025年10月3日に提出された、2025年第3四半期分のWest Oak Capitalの 13F報告書 に基づいています。