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WOC
West Oak Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
18,01%
Retorno est. (1 ano)
17,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,89%
Retorno est. (1 ano)
+17,57%
Retorno est. (3 anos)
+110,25%
Retorno est. (5 anos)
+137,03%
Retorno est. (10 anos)
+335,08%
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,16 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,77%
Posição
322
Nova
15
Aumentada
29
Reduzida
116
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 384 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 312 mil |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 178 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 6,82 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,62% |
| 2 | Financeiro | 16,03% |
| 3 | Diversos | 15,53% |
| 4 | Saúde | 8,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
| US$ 12 mi | 4,75% |
183.107
-23.500
| -11% | -US$ 1,54 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,1 mi | 4,41% |
59.599
-9.800
| -14% | -US$ 1,71 mi |
2016 Q2
37 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,7 mi | 4,25% |
32.455
-2.570
| -7% | -US$ 788 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,99 mi | 2,77% |
24.840
-1.105
| -4% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,66 mi | 2,64% |
26.168
-2.334
| -8% | -US$ 527 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,48 mi | 2,57% |
12.502
-385
| -3% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,42 mi | 2,55% |
20.352
+600
| +3% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,78 mi | 2,29% |
23.752
-1.320
| -5% | -US$ 277 mil |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,42 mi | 2,15% |
106.912
-134.680
| -56% | -US$ 6,82 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,01 mi | 1,99% |
22.830
-1.450
| -6% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,73 mi | 1,88% |
179.680
-44.250
| -20% | -US$ 1,12 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,41 mi | 1,75% |
15.027
-657
| -4% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,28 mi | 1,7% |
52.130
-2.440
| -4% | -US$ 159 mil |
2014 Q1
46 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,25 mi | 1,68% |
5.565
-142
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,2 mi | 1,67% |
4.541
-536
| -11% | -US$ 514 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,07 mi | 1,61% |
10.037
-405
| -4% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,01 mi | 1,59% |
12.077
-985
| -8% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
18
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 3,54 mi | 1,4% |
8.215
-300
| -4% | -US$ 129 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,51 mi | 1,39% |
26.194
-40
| -0,2% | -US$ 5,25 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,44 mi | 1,37% |
36.067
+1.350
| +4% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,36 mi | 1,33% |
33.144
-394
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,29 mi | 1,3% |
21.156
-650
| -3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,18 mi | 1,26% |
42.063
-1.050
| -2% | -US$ 76,7 mil |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,11 mi | 1,23% |
23.685
+10
| +0% | +US$ 1,36 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 3,1 mi | 1,23% |
27.090
-480
| -2% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de West Oak Capital no T3 2025
No T3 2025, West Oak Capital detinha 322 posições no valor de US$ 252 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
West Oak Capital fez uma retirada líquida de US$ 22,3 mi em T3 2025, encerrando 43 posições e reduzindo 116 participações. Sua saída mais significativa foi KLA, uma posição estimada em US$ 358 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, West Oak Capital abriu uma nova posição em Columbia Banking Systems no valor de US$ 28,2 mil.
- A maior compra de West Oak Capital no T3 2025 foi Columbia Banking Systems: 1.097 ações no valor de US$ 28,2 mil.
- West Oak Capital foi quem mais aumentou sua posição em General Mills no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 384 mil.
- A maior redução de West Oak Capital em T3 2025 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,82 mi.
- West Oak Capital encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de West Oak Capital representam 34% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2025.
- West Oak Capital abriu 15 novas posições e encerrou 43 em T3 2025.
- O valor da carteira de West Oak Capital caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Oak Capital referente a T3 2025, protocolado em 3 de out. de 2025.