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WOC

West Oak Capital Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 18,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+335,08 %
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,77 %
Position
322
Neu
15
Aufgestockt
29
Reduziert
116
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+384.321 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+327.191 $
3
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+312.367 $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+292.286 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+178.448 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,82 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,44 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,71 Mio. $
4
JEF-Symbol
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
+1,54 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,62 %
2 Finanzwesen 16,03 %
3 Sonstiges 15,53 %
4 Gesundheitswesen 8,49 %
5 Basiskonsumgüter 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEF-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
JEFFERIES GROUP INC(NEW)
JEF
12 Mio. $ 4,75 %
183.107
-23.500
-11 % -1,54 Mio. $
2018 Q2
29 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 4,41 %
59.599
-9.800
-14 % -1,71 Mio. $
2016 Q2
37 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,7 Mio. $ 4,25 %
32.455
-2.570
-7 % -788.433 $
2016 Q3
36 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,77 %
24.840
-1.105
-4 % -281.394 $
2013 Q2
49 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,66 Mio. $ 2,64 %
26.168
-2.334
-8 % -527.264 $
2013 Q2
49 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,48 Mio. $ 2,57 %
12.502
-385
-3 % -196.401 $
2013 Q2
49 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,55 %
20.352
+600
+3 % +178.448 $
2013 Q2
49 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,78 Mio. $ 2,29 %
23.752
-1.320
-5 % -277.459 $
2014 Q2
45 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,15 %
106.912
-134.680
-56 % -6,82 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,01 Mio. $ 1,99 %
22.830
-1.450
-6 % -328.209 $
2013 Q2
49 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,88 %
179.680
-44.250
-20 % -1,12 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,75 %
15.027
-657
-4 % -197.742 $
2013 Q2
49 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,7 %
52.130
-2.440
-4 % -159.462 $
2014 Q1
46 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,68 %
5.565
-142
-2 % -105.671 $
2013 Q2
49 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,67 %
4.541
-536
-11 % -513.763 $
2013 Q2
49 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,61 %
10.037
-405
-4 % -159.246 $
2013 Q2
49 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,59 %
12.077
-985
-8 % -313.307 $
2013 Q2
49 Quartale
HUBB-Symbol
18
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,4 %
8.215
-300
-4 % -129.134 $
2022 Q1
14 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,39 %
26.194
-40
-0,2 % -5.251 $
2013 Q2
49 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,37 %
36.067
+1.350
+4 % +128.140 $
2013 Q2
49 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,33 %
33.144
-394
-1 % -37.386 $
2013 Q2
49 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,3 %
21.156
-650
-3 % -100.667 $
2013 Q2
49 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,26 %
42.063
-1.050
-2 % -76.719 $
2016 Q1
38 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,23 %
23.685
+10
+0 % +1.363 $
2013 Q2
49 Quartale
WEC-Symbol
25
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,23 %
27.090
-480
-2 % -52.028 $
2013 Q2
49 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OIA
Optimum Investment Advisors Chicago, Illinois 252 Mio. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRC
Stone Run Capital New York 254 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCB
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSP
Jackson Square Partners Larkspur, California 247 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wela Strategies Atlanta, Georgia 264 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTWM
Masso Torrence Wealth Management Marlton, New Jersey 240 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWA
Kathleen S. Wright Associates Pittsburgh, Pennsylvania 270 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Oak Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt West Oak Capital 322 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

West Oak Capital zog im Q3 2025 netto 22,3 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 116 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 358.300 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete West Oak Capital eine neue Position in Columbia Banking Systems im Wert von 28.200 $.

  • Der größte Kauf von West Oak Capital im Q3 2025 war Columbia Banking Systems: 1.097 Aktien im Wert von 28.200 $.
  • West Oak Capital hat seine Position in General Mills in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 384.321 $.
  • Der größte Positionsabbau von West Oak Capital im Q3 2025 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
  • West Oak Capital hat seine Position in KLA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.300 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Oak Capital machen im Q3 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • West Oak Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von West Oak Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Oak Capital für Q3 2025 am 3. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .