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Masso Torrence Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 15,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,47 %
Position
113
Neu
13
Aufgestockt
58
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,45 Mio. $
2
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,25 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+587.004 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+527.622 $
5
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+414.915 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,71 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+624.776 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+508.144 $
4
PCTY-Symbol
Paylocity
PCTY
+283.200 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+225.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,89 %
2 Technologie 31,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,01 %
4 Kommunikationsdienste 4,68 %
5 Finanzwesen 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30,2 Mio. $ 12,57 %
161.860
+1.040
+0,6 % +181.281 $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 6,33 %
59.772
-204
-0,3 % -46.085 $
2021 Q4
15 Quartale
XMHQ-Symbol
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,91 %
135.415
+1.298
+1 % +133.596 $
2021 Q4
15 Quartale
DIVB-Symbol
4
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,21 %
239.475
+2.117
+0,9 % +108.497 $
2025 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,27 Mio. $ 3,86 %
15.438
-86
-0,6 % -49.246 $
2021 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,67 %
154.386
+2.702
+2 % +153.444 $
2021 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,6 Mio. $ 3,58 %
26.066
+352
+1 % +107.988 $
2021 Q4
15 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,46 %
93.483
+6
+0 % +520 $
2021 Q4
15 Quartale
USTB-Symbol
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,96 %
139.571
+8.165
+6 % +414.915 $
2021 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,03 Mio. $ 2,93 %
13.573
-424
-3 % -216.296 $
2021 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,02 Mio. $ 2,92 %
11.457
-65
-0,6 % -38.314 $
2021 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,98 Mio. $ 2,91 %
31.798
+1.418
+5 % +320.966 $
2021 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,68 %
139.292
+2.072
+2 % +95.137 $
2022 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,16 Mio. $ 2,56 %
25.288
+1.013
+4 % +212.929 $
2021 Q4
15 Quartale
BINC-Symbol
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,89 %
85.163
+431
+0,5 % +22.803 $
2023 Q4
7 Quartale
IQQQ-Symbol
16
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
390 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,83 %
99.671
+2.850
+3 % +119.975 $
2024 Q4
3 Quartale
KCE-Symbol
17
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
497 Mio. $
3,74 Mio. $ 1,55 %
24.438
-4
-0 % -613 $
2024 Q3
4 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,42 %
13.881
+147
+1 % +38.330 $
2022 Q3
12 Quartale
GRNY-Symbol
19
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,41 %
135.683
+103.816
+326 % +2,45 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
JSI-Symbol
20
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,39 %
64.068
+2.655
+4 % +139.329 $
2024 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,31 %
10.007
+251
+3 % +74.651 $
2021 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,3 %
7.019
+515
+8 % +178.621 $
2021 Q4
15 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,16 %
18.046
-504
-3 % -76.353 $
2024 Q3
4 Quartale
PULS-Symbol
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,04 %
50.143
+500
+1 % +24.855 $
2023 Q4
7 Quartale
GMUB-Symbol
25
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,95 %
+44.875
Neu +2,25 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JSP
Jackson Square Partners Larkspur, California 247 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Franchise Capital Grand Cayman, Cayman Islands 230 Mio. $ AUM 49,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIA
Optimum Investment Advisors Chicago, Illinois 252 Mio. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOC
West Oak Capital Westlake Village, California 252 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRC
Stone Run Capital New York 254 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCB
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fortress Wealth Management Culver City, California 225 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Masso Torrence Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Masso Torrence Wealth Management 113 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Masso Torrence Wealth Management für Q3 2025 weist 13 neu, 58 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Municipal Income ETF: 44.875 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuitive Surgical mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Masso Torrence Wealth Management im Q3 2025 war Goldman Sachs Municipal Income ETF: 44.875 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Masso Torrence Wealth Management hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Masso Torrence Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 225.694 $.
  • Masso Torrence Wealth Management hat seine Position in Intuitive Surgical im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Masso Torrence Wealth Management machen im Q3 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Masso Torrence Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Masso Torrence Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Masso Torrence Wealth Management für Q3 2025 am 20. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .