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MTWM
Masso Torrence Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
15.93%
1년 추정 수익률
26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
+130.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$2391만
(+11%)
자금 흐름
+US$624만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.47%
보유액
113
신규
13
증가
58
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$245만 |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$225만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$58.7만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$52.8만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$41.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$271만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$62.5만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$50.8만 |
| 4 |
Paylocity
PCTY
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.89% |
| 2 | 정보기술 | 31.24% |
| 3 | 임의소비재 | 5.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.68% |
| 5 | 금융 | 3.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3020만 | 12.57% |
161,860
+1,040
| +0.6% | +US$18.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1522만 | 6.33% |
59,772
-204
| -0.3% | -US$4.61만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1421만 | 5.91% |
135,415
+1,298
| +1% | +US$13.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$1251만 | 5.21% |
239,475
+2,117
| +0.9% | +US$10.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$927만 | 3.86% |
15,438
-86
| -0.6% | -US$4.92만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$882만 | 3.67% |
154,386
+2,702
| +2% | +US$15.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$860만 | 3.58% |
26,066
+352
| +1% | +US$10.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$832만 | 3.46% |
93,483
+6
| +0% | +US$520 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$712만 | 2.96% |
139,571
+8,165
| +6% | +US$41.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$703만 | 2.93% |
13,573
-424
| -3% | -US$21.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$702만 | 2.92% |
11,457
-65
| -0.6% | -US$3.83만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$698만 | 2.91% |
31,798
+1,418
| +5% | +US$32.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$644만 | 2.68% |
139,292
+2,072
| +2% | +US$9.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$616만 | 2.56% |
25,288
+1,013
| +4% | +US$21.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$453만 | 1.89% |
85,163
+431
| +0.5% | +US$2.28만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
16
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.9억
| US$439만 | 1.83% |
99,671
+2,850
| +3% | +US$12만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.97억
| US$374만 | 1.55% |
24,438
-4
| -0% | -US$613 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406억
| US$342만 | 1.42% |
13,881
+147
| +1% | +US$3.83만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
19
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$339만 | 1.41% |
135,683
+103,816
| +326% | +US$245만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$335만 | 1.39% |
64,068
+2,655
| +4% | +US$13.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$316만 | 1.31% |
10,007
+251
| +3% | +US$7.47만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$312만 | 1.3% |
7,019
+515
| +8% | +US$17.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$278만 | 1.16% |
18,046
-504
| -3% | -US$7.64만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$250만 | 1.04% |
50,143
+500
| +1% | +US$2.49만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89억
| US$228만 | 0.95% |
+44,875
| 신규 | +US$225만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JSP
FC
OIA
WOC
SRC
TCB
FWM
SNWA
Masso Torrence Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Masso Torrence Wealth Management는 US$2.4억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.16억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Masso Torrence Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 58개 증가, 17개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Municipal Income ETF으로, 44,875주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuitive Surgical으로, 추정 금액은 US$271만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Masso Torrence Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Municipal Income ETF으로, US$228만 상당의 44,875주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Masso Torrence Wealth Management로, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Masso Torrence Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- Masso Torrence Wealth Management는 2025년 3분기에 Intuitive Surgical 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Masso Torrence Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 50%를 차지해요.
- Masso Torrence Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Masso Torrence Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2025년 10월 20일에 제출된 Masso Torrence Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.