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MTWM
Masso Torrence Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
15.93%
1年估算報酬率
26.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.29%
1年估算報酬率
+26.41%
3年估算報酬率
+130.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$2391萬
(+11%)
資金流向
+US$624萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.47%
持股
113
新
13
增持
58
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$245萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$225萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$58.7萬 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$52.8萬 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$41.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$271萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$62.5萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
Paylocity
PCTY
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.89% |
| 2 | 科技 | 31.24% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.01% |
| 4 | 通訊服務 | 4.68% |
| 5 | 金融 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3020萬 | 12.57% |
161,860
+1,040
| +0.6% | +US$18.1萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1522萬 | 6.33% |
59,772
-204
| -0.3% | -US$4.61萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1421萬 | 5.91% |
135,415
+1,298
| +1% | +US$13.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
4
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$1251萬 | 5.21% |
239,475
+2,117
| +0.9% | +US$10.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$927萬 | 3.86% |
15,438
-86
| -0.6% | -US$4.92萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$882萬 | 3.67% |
154,386
+2,702
| +2% | +US$15.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$860萬 | 3.58% |
26,066
+352
| +1% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$832萬 | 3.46% |
93,483
+6
| +0% | +US$520 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$712萬 | 2.96% |
139,571
+8,165
| +6% | +US$41.5萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$703萬 | 2.93% |
13,573
-424
| -3% | -US$21.6萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$702萬 | 2.92% |
11,457
-65
| -0.6% | -US$3.83萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$698萬 | 2.91% |
31,798
+1,418
| +5% | +US$32.1萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$644萬 | 2.68% |
139,292
+2,072
| +2% | +US$9.5萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$616萬 | 2.56% |
25,288
+1,013
| +4% | +US$21.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$453萬 | 1.89% |
85,163
+431
| +0.5% | +US$2.28萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
16
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.9億
| US$439萬 | 1.83% |
99,671
+2,850
| +3% | +US$12萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.97億
| US$374萬 | 1.55% |
24,438
-4
| -0% | -US$613 |
2024 Q3
4個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1406億
| US$342萬 | 1.42% |
13,881
+147
| +1% | +US$3.83萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
19
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$339萬 | 1.41% |
135,683
+103,816
| +326% | +US$245萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
20
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$335萬 | 1.39% |
64,068
+2,655
| +4% | +US$13.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$316萬 | 1.31% |
10,007
+251
| +3% | +US$7.47萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$312萬 | 1.3% |
7,019
+515
| +8% | +US$17.9萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$278萬 | 1.16% |
18,046
-504
| -3% | -US$7.64萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$250萬 | 1.04% |
50,143
+500
| +1% | +US$2.49萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
25
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89億
| US$228萬 | 0.95% |
+44,875
| 新 | +US$225萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JSP
FC
OIA
WOC
SRC
TCB
FWM
SNWA
Masso Torrence Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Masso Torrence Wealth Management持有113個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Masso Torrence Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增13項、增加58檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs Municipal Income ETF：共44,875股，價值US$228萬。 最大的一筆賣出是Intuitive Surgical，估計金額為US$271萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的51%，其次為科技和非必需消費品。
- Masso Torrence Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs Municipal Income ETF：共買進44,875股，價值US$228萬。
- Masso Torrence Wealth Management在2025年第3季增持FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$245萬。
- Masso Torrence Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$22.6萬。
- Masso Torrence Wealth Management於2025年第3季完全出清Intuitive Surgical，估計賣出金額為US$271萬。
- 在2025年第3季，Masso Torrence Wealth Management的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占50%。
- Masso Torrence Wealth Management在2025年第3季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Masso Torrence Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.4億。
根據Masso Torrence Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月20日提交。