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MTWM
Masso Torrence Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
15,93%
Retorno est. (1 ano)
26,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+26,41%
Retorno est. (3 anos)
+130,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,47%
Posição
113
Nova
13
Aumentada
58
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 587 mil |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 528 mil |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 415 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 625 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
Paylocity
PCTY
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,89% |
| 2 | Tecnologia | 31,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,68% |
| 5 | Financeiro | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30,2 mi | 12,57% |
161.860
+1.040
| +0,6% | +US$ 181 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,2 mi | 6,33% |
59.772
-204
| -0,3% | -US$ 46,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 14,2 mi | 5,91% |
135.415
+1.298
| +1% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 12,5 mi | 5,21% |
239.475
+2.117
| +0,9% | +US$ 108 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,27 mi | 3,86% |
15.438
-86
| -0,6% | -US$ 49,2 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,82 mi | 3,67% |
154.386
+2.702
| +2% | +US$ 153 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,6 mi | 3,58% |
26.066
+352
| +1% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,32 mi | 3,46% |
93.483
+6
| +0% | +US$ 520 |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 7,12 mi | 2,96% |
139.571
+8.165
| +6% | +US$ 415 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,03 mi | 2,93% |
13.573
-424
| -3% | -US$ 216 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,02 mi | 2,92% |
11.457
-65
| -0,6% | -US$ 38,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,98 mi | 2,91% |
31.798
+1.418
| +5% | +US$ 321 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 6,44 mi | 2,68% |
139.292
+2.072
| +2% | +US$ 95,1 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,16 mi | 2,56% |
25.288
+1.013
| +4% | +US$ 213 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,53 mi | 1,89% |
85.163
+431
| +0,5% | +US$ 22,8 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 390 mi
| US$ 4,39 mi | 1,83% |
99.671
+2.850
| +3% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 497 mi
| US$ 3,74 mi | 1,55% |
24.438
-4
| -0% | -US$ 613 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,42 mi | 1,42% |
13.881
+147
| +1% | +US$ 38,3 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
19
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 3,39 mi | 1,41% |
135.683
+103.816
| +326% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 3,35 mi | 1,39% |
64.068
+2.655
| +4% | +US$ 139 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,16 mi | 1,31% |
10.007
+251
| +3% | +US$ 74,7 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,12 mi | 1,3% |
7.019
+515
| +8% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,78 mi | 1,16% |
18.046
-504
| -3% | -US$ 76,4 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
24
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,04% |
50.143
+500
| +1% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 2,28 mi | 0,95% |
+44.875
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Masso Torrence Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Masso Torrence Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 11% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Masso Torrence Wealth Management mostra 13 novas, 58 aumentaram, 17 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Municipal Income ETF: 44.875 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de Intuitive Surgical, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Masso Torrence Wealth Management no T3 2025 foi Goldman Sachs Municipal Income ETF: 44.875 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Masso Torrence Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Masso Torrence Wealth Management em T3 2025 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- Masso Torrence Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuitive Surgical no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de Masso Torrence Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2025.
- Masso Torrence Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2025.
- O valor da carteira de Masso Torrence Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Masso Torrence Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 20 de out. de 2025.