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Franchise Capital Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+537,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+5,07 Mio. $
Kapitalfluss %
2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,45 %
Position
32
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,57 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,54 Mio. $
3
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+2,06 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+761.716 $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+730.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,21 Mio. $
2
CRCL-Symbol
Circle Internet Group
CRCL
+1,44 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+69.839 $
4
EPRT-Symbol
Essential Properties Realty Trust
EPRT
+41.068 $
5
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+36.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 39,96 %
3 Kommunikationsdienste 11,49 %
4 Immobilien 0,58 %
5 Sonstiges 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
68,1 Mio. $ 29,65 %
365.060
– –
2023 Q1
10 Quartale
PDD-Symbol
2
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
66,3 Mio. $ 28,85 %
501.460
-590
-0,1 % -69.839 $
2021 Q1
18 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
33,4 Mio. $ 14,54 %
119.580
– –
2025 Q1
2 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17,8 Mio. $ 7,77 %
24.300
-8.350
-26 % -6,21 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
LK
5
Nicht mehr gelistet
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
16 Mio. $ 6,97 %
421.321
– –
2022 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,45 Mio. $ 2,81 %
+26.500
Neu +5,57 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,7 Mio. $ 2,48 %
12.815
– –
2024 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,19 %
+8.290
Neu +2,54 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CHA-Symbol
9
Chagee Holdings Ltd
CHA
2,35 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,13 %
157.457
– –
2025 Q2
1 Quartal
CRDO-Symbol
10
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,06 %
+16.800
Neu +2,06 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
RBLX-Symbol
11
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,91 %
15.140
-60
-0,4 % -7.457 $
2025 Q2
1 Quartal
YB-Symbol
12
Yuanbao Inc
YB
531 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,57 %
66.666
– –
2025 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
857.374 $ 0,37 %
+4.700
Neu +761.716 $
2025 Q3
0 Quartale
SE-Symbol
14
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
762.462 $ 0,33 %
+4.266
Neu +730.997 $
2025 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
15
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
760.735 $ 0,33 %
+5.119
Neu +694.000 $
2025 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
259.545 $ 0,11 %
3.993
+1.390
+53 % +90.415 $
2024 Q4
3 Quartale
ETHA-Symbol
17
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
222.146 $ 0,1 %
+2.350
Neu +209.176 $
2025 Q3
0 Quartale
VTR-Symbol
18
Ventas
VTR
44 Mrd. $
222.008 $ 0,1 %
3.172
– –
2025 Q1
2 Quartale
DLR-Symbol
19
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
219.212 $ 0,1 %
1.268
+180
+17 % +30.776 $
2025 Q1
2 Quartale
PHM-Symbol
20
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
216.693 $ 0,09 %
1.640
+340
+26 % +42.228 $
2025 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
21
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
209.125 $ 0,09 %
267
+50
+23 % +39.075 $
2025 Q1
2 Quartale
HST-Symbol
22
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
193.943 $ 0,08 %
11.395
– –
2025 Q1
2 Quartale
AHR-Symbol
23
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
183.794 $ 0,08 %
4.375
– –
2025 Q1
2 Quartale
DHI-Symbol
24
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
182.519 $ 0,08 %
1.077
+451
+72 % +70.924 $
2025 Q1
2 Quartale
CRCL-Symbol
25
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
115.345 $ 0,05 %
870
-9.130
-91 % -1,44 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

FWM
Fortress Wealth Management Culver City, California 225 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTWM
Masso Torrence Wealth Management Marlton, New Jersey 240 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Franchise Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Franchise Capital 32 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Franchise Capital für Q3 2025 weist 8 neu, 5 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 26.500 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 6,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Franchise Capital im Q3 2025 war Alphabet (Google) Class C: 26.500 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
  • Franchise Capital hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90.415 $.
  • Der größte Positionsabbau von Franchise Capital im Q3 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 6,21 Mio. $.
  • Franchise Capital hat seine Position in Essential Properties Realty Trust im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41.068 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Franchise Capital machen im Q3 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Franchise Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Franchise Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Franchise Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .