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Optimum Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 5,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+156,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+400,54 %
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-679.822 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,85 %
Position
631
Neu
17
Aufgestockt
65
Reduziert
95
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RGLD-Symbol
Royal Gold
RGLD
+371.858 $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+306.927 $
3
SMR-Symbol
NuScale Power
SMR
+281.459 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+256.531 $
5
PSN-Symbol
Parsons
PSN
+215.506 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+522.925 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+239.763 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+175.789 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+141.191 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+136.982 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,53 %
2 Sonstiges 26,82 %
3 Finanzwesen 8,83 %
4 Industrie 8,46 %
5 Kommunikationsdienste 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
21,8 Mio. $ 8,64 %
85.515
-625
-0,7 % -141.191 $
2013 Q3
48 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
15,6 Mio. $ 6,21 %
83.830
-3.000
-3 % -522.925 $
2017 Q3
32 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,12 %
23.146
+143
+0,6 % +91.667 $
2013 Q3
48 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
8,42 Mio. $ 3,34 %
16.248
-180
-1 % -91.824 $
2013 Q3
48 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,79 %
75.416
-2.744
-4 % -239.763 $
2013 Q3
48 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
5,66 Mio. $ 2,24 %
23.228
-145
-0,6 % -30.478 $
2015 Q4
39 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
482 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,14 %
5.828
– –
2013 Q3
48 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,91 %
6.557
– –
2013 Q3
48 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,8 %
13.743
– –
2016 Q1
38 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,67 %
19.113
+462
+2 % +104.574 $
2013 Q3
48 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,61 %
14.443
-123
-0,8 % -31.323 $
2013 Q3
48 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,61 %
11.421
+805
+8 % +256.531 $
2016 Q1
38 Quartale
MUNI-Symbol
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,56 %
75.223
– –
2023 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,5 %
11.946
-293
-2 % -87.142 $
2013 Q3
48 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,22 %
13.277
– –
2013 Q3
48 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,11 %
27.246
– –
2013 Q3
48 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,08 %
4.765
– –
2013 Q3
48 Quartale
BBVA-Symbol
18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
143 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,05 %
137.603
– –
2017 Q2
33 Quartale
FIX-Symbol
19
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,01 %
3.088
+100
+3 % +67.774 $
2022 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,98 %
7.185
-73
-1 % -22.078 $
2013 Q3
48 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,84 %
12.691
-40
-0,3 % -6.209 $
2013 Q3
48 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,81 %
4.085
-70
-2 % -33.905 $
2013 Q3
48 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,79 %
3.237
+10
+0,3 % +6.058 $
2024 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,78 %
8.135
+80
+1 % +16.757 $
2015 Q4
39 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,77 %
8.071
-597
-7 % -136.982 $
2013 Q3
48 Quartale
1
2 3 4 5

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Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Square Partners
Jackson Square Partners Larkspur, California 247 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wela Strategies
Wela Strategies Atlanta, Georgia 264 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Masso Torrence Wealth Management
Masso Torrence Wealth Management Marlton, New Jersey 240 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kathleen S. Wright Associates
Kathleen S. Wright Associates Pittsburgh, Pennsylvania 270 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guerra Advisors
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimum Investment Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Optimum Investment Advisors 631 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Optimum Investment Advisors für Q3 2025 weist 17 neu, 65 erhöht, 95 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NuScale Power: 7.063 Aktien im Wert von 254.268 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 522.925 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Optimum Investment Advisors im Q3 2025 war NuScale Power: 7.063 Aktien im Wert von 254.268 $.
  • Optimum Investment Advisors hat seine Position in Royal Gold in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 371.858 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimum Investment Advisors im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 522.925 $.
  • Optimum Investment Advisors hat seine Position in EOG Resources im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimum Investment Advisors machen im Q3 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Optimum Investment Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Optimum Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimum Investment Advisors für Q3 2025 am 21. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .