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Texas Capital Bancshares ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.54億
売買回転率
81.43%
推定1年リターン
27.01%
今四半期の推定リターン
+9.11%
1年予想リターン
+27.01%
3年間の予想リターン
+174.56%
5年予想リターン
+229.39%
10年間の推定リターン
+354.1%
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
-$2237万
(-8.1%)
資金フロー
-$4711万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.48%
保有額
420
新規
338
買い増し
5
減少
63
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2826万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$721万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$170万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$163万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$33.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3893万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$927万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$536万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$529万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$351万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.92% |
| 2 | 情報技術 | 27.71% |
| 3 | 金融 | 3.01% |
| 4 | エネルギー | 2.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $8046万 | 31.67% |
131,397
-15,726
| -11% | -$927万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $5425万 | 21.35% |
290,750
-223,367
| -43% | -$3893万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $2879万 | 11.33% |
+575,019
| 新規 | +$2826万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $890万 | 3.5% |
101,970
-62,217
| -38% | -$529万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.1兆
| $873万 | 3.44% |
34,299
-23,737
| -41% | -$536万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $729万 | 2.87% |
+72,692
| 新規 | +$721万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $525万 | 2.06% |
14,352
-985
| -6% | -$34.7万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $474万 | 1.87% |
49,118
-32,677
| -40% | -$310万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $445万 | 1.75% |
6,684
| – | – |
2016 Q2
37四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $417万 | 1.64% |
69,654
-13,596
| -16% | -$79.2万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
11
Genesis Energy
GEL
$15.6億
| $334万 | 1.32% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
38四半期
|
|
12
Deere & Co
DE
$1864億
| $256万 | 1.01% |
5,601
-3,522
| -39% | -$174万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $252万 | 0.99% |
38,222
+26,084
| +215% | +$163万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $233万 | 0.92% |
20,668
-50
| -0.2% | -$5,558 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $216万 | 0.85% |
17,913
+14,804
| +476% | +$170万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $205万 | 0.81% |
3,958
-1,706
| -30% | -$87万 |
2017 Q3
32四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $177万 | 0.7% |
5,622
-2,937
| -34% | -$87.4万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $135万 | 0.53% |
14,441
-130
| -0.9% | -$1.18万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $120万 | 0.47% |
18,367
-5,275
| -22% | -$33.9万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3526億
| $117万 | 0.46% |
2,898
-1,481
| -34% | -$58.2万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3735億
| $108万 | 0.43% |
3,857
-3,756
| -49% | -$95.6万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$1972億
| $107万 | 0.42% |
9,950
-5,060
| -34% | -$47.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
23
Ares Capital
ARCC
$140億
| $102万 | 0.4% |
50,127
+5,558
| +12% | +$12.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
24
Lam Research
LRCX
$2770億
| $101万 | 0.4% |
7,513
-3,756
| -33% | -$39.8万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
25
Blue Owl Capital
OBDC
$54.7億
| $96.2万 | 0.38% |
75,306
+8,627
| +13% | +$12.3万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
OIA
Texas Capital Bancsharesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Texas Capital Bancsharesは$2.54億相当のポジションを420件保有しており、前四半期の$2.76億から8.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Texas Capital Bancsharesは2025年第3四半期に純額で$4711万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はNVIDIAで、推定$3893万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Texas Capital Bancsharesは$2879万相当のVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの新規ポジションを取りました。
- Texas Capital Bancsharesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は575,019株、評価額は$2879万でした。
- Texas Capital Bancsharesは2025年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Texas Capital Bancsharesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$3893万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、Texas Capital Bancsharesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの81%を占めています。
- Texas Capital Bancsharesは2025年第3四半期に新たに338件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Texas Capital Bancsharesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%減少し、$2.54億となりました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のTexas Capital Bancsharesの 13F報告書 に基づいています。