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WAM

WFA Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 8,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,08 Mio. $
Kapitalfluss
-2,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,1 %
Position
212
Neu
3
Aufgestockt
96
Reduziert
34
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+3,02 Mio. $
2
BBLU-Symbol
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
+1,69 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,17 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+585.343 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+312.527 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,81 Mio. $
2
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+1,39 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,23 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,16 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,24 %
2 Technologie 5,83 %
3 Finanzwesen 2,62 %
4 Kommunikationsdienste 2,62 %
5 Basiskonsumgüter 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
27,1 Mio. $ 14,72 %
320.401
-41.276
-11 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 10,55 %
234.077
-11.612
-5 % -1,16 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
XMHQ-Symbol
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
17,5 Mio. $ 9,54 %
171.079
+29.321
+21 % +3,02 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
BBLU-Symbol
4
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
480 Mio. $
15,3 Mio. $ 8,34 %
1.207.052
+118.148
+11 % +1,69 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
IWL-Symbol
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,87 %
90.048
-1.488
-2 % -236.784 $
2021 Q4
15 Quartale
RWJ-Symbol
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,63 %
226.568
-29.996
-12 % -1,39 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,24 %
53.760
-6.585
-11 % -1,23 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,22 %
115.719
-22.425
-16 % -1,81 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,96 Mio. $ 4,33 %
34.161
-547
-2 % -123.571 $
2021 Q4
15 Quartale
ACWV-Symbol
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,66 %
58.709
-6.259
-10 % -743.271 $
2021 Q4
15 Quartale
DBEF-Symbol
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,31 %
145.036
+25.867
+22 % +1,17 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
VFH-Symbol
12
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,27 %
54.723
-5.485
-9 % -710.277 $
2021 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,88 %
7.096
+541
+8 % +309.793 $
2021 Q4
15 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,75 %
146.117
-7.100
-5 % -201.614 $
2021 Q4
15 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
31.562
-544
-2 % -51.620 $
2021 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,85 %
8.360
+330
+4 % +74.696 $
2021 Q4
15 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,79 %
28.595
+4.933
+21 % +312.527 $
2021 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,75 %
7.003
+55
+0,8 % +11.200 $
2021 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,6 %
24.507
+1.029
+4 % +44.543 $
2021 Q4
15 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,57 %
5.209
+11
+0,2 % +1.996 $
2021 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
802.440 $ 0,44 %
5.449
+63
+1 % +9.757 $
2021 Q4
15 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
663.131 $ 0,36 %
2.423
+11
+0,5 % +2.536 $
2021 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
643.928 $ 0,35 %
3.718
+22
+0,6 % +3.436 $
2021 Q4
15 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
618.889 $ 0,34 %
2.511
+14
+0,6 % +3.155 $
2021 Q4
15 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
576.799 $ 0,31 %
2.098
+4
+0,2 % +1.384 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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BAS
Brueske Advisory Services Bellevue, Washington 183 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAH
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
AllSquare Wealth Management Albany, New York 189 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAIM
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCBV
Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands 178 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHI
Richmond Hill Investments New York 192 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WFA Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt WFA Asset Management 212 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WFA Asset Management für Q3 2025 weist 3 neu, 96 erhöht, 34 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs BDC: 2.362 Aktien im Wert von 32.502 $. Der größte Verkauf betraf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WFA Asset Management im Q3 2025 war Goldman Sachs BDC: 2.362 Aktien im Wert von 32.502 $.
  • WFA Asset Management hat seine Position in Invesco S&P MidCap Quality ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WFA Asset Management im Q3 2025 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • WFA Asset Management hat seine Position in ManpowerGroup im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.358 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WFA Asset Management machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • WFA Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von WFA Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von WFA Asset Management für Q3 2025 am 30. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .