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OCBV

Ownership Capital B.V. Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,93 %
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,54 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,55 Mrd. $
Kapitalfluss %
-869,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,91 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+134 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+129 Mio. $
3
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+125 Mio. $
4
PTC-Symbol
PTC
PTC
+112 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,03 %
2 Gesundheitswesen 31,61 %
3 Finanzwesen 24,39 %
4 Immobilien 2,41 %
5 Kommunikationsdienste 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
543 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,61 %
26.894
-224.311
-89 % -129 Mio. $
2015 Q3
40 Quartale
EW-Symbol
2
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 8,37 %
191.201
-1.595.053
-89 % -125 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
PTC-Symbol
3
PTC
PTC
21 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,54 %
66.006
-551.235
-89 % -112 Mio. $
2018 Q3
28 Quartale
WDAY-Symbol
4
Workday
WDAY
49,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,99 %
51.632
-430.933
-89 % -100 Mio. $
2020 Q2
21 Quartale
INTU-Symbol
5
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,94 %
18.074
-150.851
-89 % -109 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
VEEV-Symbol
6
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,76 %
34.371
-286.865
-89 % -80,7 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
SNPS-Symbol
7
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
10 Mio. $ 5,63 %
20.295
-46.012
-69 % -26 Mio. $
2021 Q3
16 Quartale
ICE-Symbol
8
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
9,16 Mio. $ 5,15 %
54.349
-453.826
-89 % -81,1 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
KLAC-Symbol
9
KLA
KLAC
211 Mrd. $
8,84 Mio. $ 4,97 %
81.980
-684.460
-89 % -63,9 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
8,79 Mio. $ 4,94 %
18.117
-151.046
-89 % -70,3 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
ZTS-Symbol
11
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
8,5 Mio. $ 4,78 %
58.099
-485.480
-89 % -73,4 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
8,39 Mio. $ 4,72 %
23.793
-198.377
-89 % -71,2 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
MSCI-Symbol
13
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
8,13 Mio. $ 4,57 %
14.321
-119.645
-89 % -67,6 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
TW-Symbol
14
Tradeweb Markets
TW
25,2 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,46 %
55.490
-463.421
-89 % -59,6 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
TYL-Symbol
15
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,22 %
10.956
-91.469
-89 % -51,3 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
MTD-Symbol
16
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,19 %
4.617
-38.528
-89 % -48,3 Mio. $
2015 Q3
40 Quartale
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,6 %
9.479
-79.212
-89 % -42,4 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
TECH-Symbol
18
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,42 %
77.257
-644.583
-89 % -34,5 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
CSGP-Symbol
19
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,41 %
50.817
-423.882
-89 % -37,5 Mio. $
2020 Q3
20 Quartale
PODD-Symbol
20
Insulet
PODD
9,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,15 %
12.381
-103.193
-89 % -32,3 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
SPOT-Symbol
21
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,56 %
+3.967
Neu +2,77 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ANSS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
– –
-380.652
Geschlossen -134 Mio. $ –

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WAM
WFA Asset Management Whitefish Bay, Wisconsin 184 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Strive Asset Management Dublin, Ohio 184 Mio. $ AUM 29,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAH
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Binnacle Investments Urbandale, Iowa 170 Mio. $ AUM
CWM
Certus Wealth Management Redwood City, California 167 Mio. $ AUM 14,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
AllSquare Wealth Management Albany, New York 189 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ownership Capital B.V. für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Ownership Capital B.V. 22 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 90 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Ownership Capital B.V. zog in Q3 2025 netto 1,55 Mrd. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 20 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ansys – eine Position im geschätzten Wert von 134 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ownership Capital B.V. eine neue Position in Spotify im Wert von 2,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ownership Capital B.V. im Q3 2025 war Spotify: 3.967 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ownership Capital B.V. im Q3 2025 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 129 Mio. $.
  • Ownership Capital B.V. hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ownership Capital B.V. machen im Q3 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Ownership Capital B.V. hat in Q3 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Ownership Capital B.V. sank gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ownership Capital B.V. für Q3 2025 am 3. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .