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CWM

Certus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+169.324 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,69 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,24 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,5 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,44 Mio. $
4
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+1,12 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,77 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2,16 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,01 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+903.112 $
5
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+827.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,34 %
2 Technologie 6,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,1 Mio. $ 9,61 %
26.212
-550
-2 % -324.194 $
2023 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,68 %
139.608
-2.712
-2 % -207.240 $
2023 Q2
9 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,82 %
143.330
-15.295
-10 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,62 %
158.695
+26.461
+20 % +1,5 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,75 Mio. $ 5,24 %
117.640
-12.265
-9 % -903.112 $
2023 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,18 Mio. $ 4,89 %
12.217
-346
-3 % -222.840 $
2023 Q2
9 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,07 Mio. $ 4,83 %
55.420
-879
-2 % -123.267 $
2023 Q2
9 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,71 Mio. $ 4,61 %
39.619
-3.783
-9 % -709.782 $
2023 Q2
9 Quartale
CMF-Symbol
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
7,26 Mio. $ 4,34 %
127.232
-14.787
-10 % -827.288 $
2023 Q2
9 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,05 %
20.350
+7.032
+53 % +2,24 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,03 %
36.071
+1.711
+5 % +309.793 $
2023 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,57 Mio. $ 3,93 %
25.807
-6
-0 % -1.355 $
2023 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,33 %
102.798
+9.526
+10 % +490.811 $
2023 Q2
9 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,17 %
31.902
-24.820
-44 % -2,77 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
TLH-Symbol
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,93 %
31.268
+6.379
+26 % +645.273 $
2024 Q4
3 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,92 %
84.708
+6.380
+8 % +233.573 $
2025 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,88 %
11.142
– –
2023 Q2
9 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,75 %
85.374
+34.476
+68 % +1,09 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,47 %
33.867
+12.776
+61 % +833.456 $
2024 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,47 %
52.333
+5.304
+11 % +246.247 $
2023 Q2
9 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,3 %
24.852
-1.416
-5 % -120.314 $
2023 Q2
9 Quartale
BINC-Symbol
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,26 %
39.389
+5.117
+15 % +270.723 $
2024 Q1
6 Quartale
EMXC-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,19 %
29.489
-1.618
-5 % -104.571 $
2023 Q4
7 Quartale
VFMO-Symbol
24
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,04 %
9.080
-401
-4 % -71.988 $
2024 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,02 %
34.428
+4.439
+15 % +218.927 $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

BI
Binnacle Investments Urbandale, Iowa 170 Mio. $ AUM
PC
Promus Capital Chicago, Illinois 157 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCBV
Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands 178 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAIM
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSIM
Sheets Smith Investment Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 66,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Waterfront Capital Partners New York 153 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Stonegate Management Lake Forest, Illinois 151 Mio. $ AUM
BAS
Brueske Advisory Services Bellevue, Washington 183 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certus Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 60 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certus Wealth Management für Q3 2025 weist 4 neu, 17 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 23.007 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Certus Wealth Management im Q3 2025 war Global X Defense Tech ETF: 23.007 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Certus Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 100 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certus Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Certus Wealth Management hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certus Wealth Management machen im Q3 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Certus Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Certus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .