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CWM
Certus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
10%
推定1年リターン
14.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.93%
1年予想リターン
+14.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$1178万
(+7.6%)
資金フロー
+$16.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.69%
保有額
60
新規
4
買い増し
17
減少
28
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$224万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$150万 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$144万 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+$112万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$277万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$216万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$101万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$90.3万 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$82.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.34% |
| 2 | 情報技術 | 6.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1605万 | 9.61% |
26,212
-550
| -2% | -$32.4万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1116万 | 6.68% |
139,608
-2,712
| -2% | -$20.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $972万 | 5.82% |
143,330
-15,295
| -10% | -$101万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $939万 | 5.62% |
158,695
+26,461
| +20% | +$150万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $875万 | 5.24% |
117,640
-12,265
| -9% | -$90.3万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $818万 | 4.89% |
12,217
-346
| -3% | -$22.3万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $807万 | 4.83% |
55,420
-879
| -2% | -$12.3万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $771万 | 4.61% |
39,619
-3,783
| -9% | -$71万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $726万 | 4.34% |
127,232
-14,787
| -10% | -$82.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $677万 | 4.05% |
20,350
+7,032
| +53% | +$224万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $673万 | 4.03% |
36,071
+1,711
| +5% | +$31万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $657万 | 3.93% |
25,807
-6
| -0% | -$1,355 |
2023 Q2
9四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $557万 | 3.33% |
102,798
+9,526
| +10% | +$49.1万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $363万 | 2.17% |
31,902
-24,820
| -44% | -$277万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $322万 | 1.93% |
31,268
+6,379
| +26% | +$64.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $321万 | 1.92% |
84,708
+6,380
| +8% | +$23.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3887億
| $313万 | 1.88% |
11,142
| – | – |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $292万 | 1.75% |
85,374
+34,476
| +68% | +$109万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $246万 | 1.47% |
33,867
+12,776
| +61% | +$83.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $246万 | 1.47% |
52,333
+5,304
| +11% | +$24.6万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $217万 | 1.3% |
24,852
-1,416
| -5% | -$12万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $210万 | 1.26% |
39,389
+5,117
| +15% | +$27.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $199万 | 1.19% |
29,489
-1,618
| -5% | -$10.5万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
24
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $174万 | 1.04% |
9,080
-401
| -4% | -$7.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $170万 | 1.02% |
34,428
+4,439
| +15% | +$21.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
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Certus Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Certus Wealth Managementは60銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.55億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Certus Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 4件、17件増加しました、28件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、保有株数は23,007株、評価額は$162万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Certus Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、株数は23,007株、評価額は$162万でした。
- Certus Wealth Managementは2025年第3四半期にiShares S&P 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- Certus Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$277万相当を減らしました。
- Certus Wealth Managementは2025年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Certus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの56%を占めています。
- Certus Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Certus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$1.67億となりました。
2025年11月7日に提出された、2025年第3四半期分のCertus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。