Waterfront Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄

Waterfront Capital Partnersの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Waterfront Capital Partnersは$1.53億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$4.08億から63%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Waterfront Capital Partnersは2025年第3四半期に純額で$2.6億を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEssex Property Trustで、推定 $2207万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Waterfront Capital Partnersは$912万相当のRexford Industrial Realtyの新規ポジションを取りました。

• Waterfront Capital Partnersが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRexford Industrial Realtyで、株数は221,828株、評価額は$912万でした。
• Waterfront Capital Partnersが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDigital Realty Trustで、推定$1352万相当を減らしました。
• Waterfront Capital Partnersは2025年第3四半期にEssex Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2207万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Waterfront Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの60%を占めています。
• Waterfront Capital Partnersは2025年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Waterfront Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%減少し、$1.53億となりました。

2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のWaterfront Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。