我們已在上線！
進一步了解
Waterfront Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
63.16%
1年估算報酬率
13.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.25%
1年估算報酬率
+13.97%
3年估算報酬率
+88.33%
5年估算報酬率
+113.41%
10年估算報酬率
+324.57%
AUM
US$1.53億
AUM 成長
-US$2.55億
(-63%)
資金流向
-US$2.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-169.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.44%
持股
38
新
6
增持
–
減碼
14
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$868萬 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$780萬 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$767萬 |
| 4 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$481萬 |
| 5 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$336萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$2207萬 |
| 2 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+US$1694萬 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1636萬 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$1417萬 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$1352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 89.67% |
| 2 | 資訊科技 | 5.72% |
| 3 | 醫療保健 | 4.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Iron Mountain
IRM
US$328億
| US$1175萬 | 7.69% |
115,286
-95,187
| -45% | -US$917萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
2
Welltower
WELL
US$1708億
| US$936萬 | 6.13% |
52,551
-58,185
| -53% | -US$956萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
3
Regency Centers
REG
US$136億
| US$926萬 | 6.06% |
127,000
-78,814
| -38% | -US$562萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$916萬 | 6% |
53,000
-79,063
| -60% | -US$1352萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86億
| US$912萬 | 5.97% |
+221,828
| 新 | +US$868萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
6
CubeSmart
CUBE
US$90.4億
| US$908萬 | 5.94% |
223,418
-144,917
| -39% | -US$590萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
SL Green Realty
SLG
US$35.9億
| US$897萬 | 5.87% |
149,903
-134,440
| -47% | -US$796萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
8
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$874萬 | 5.72% |
45,257
-50,927
| -53% | -US$992萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
GDS Holdings
GDS
US$44.5億
| US$874萬 | 5.72% |
225,812
-132,409
| -37% | -US$469萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
10
Tanger
SKT
US$41.9億
| US$819萬 | 5.36% |
242,000
-297,562
| -55% | -US$970萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
11
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.2億
| US$811萬 | 5.31% |
+97,330
| 新 | +US$780萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
12
Ventas
VTR
US$445億
| US$799萬 | 5.23% |
+114,104
| 新 | +US$767萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
13
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$770萬 | 5.04% |
114,000
-82,015
| -42% | -US$537萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
14
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$755萬 | 4.94% |
179,650
-269,969
| -60% | -US$1085萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
CareTrust REIT
CTRE
US$86.6億
| US$707萬 | 4.63% |
203,845
-272,147
| -57% | -US$895萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
16
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$705萬 | 4.61% |
832,000
-1,755,438
| -68% | -US$1338萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
17
STAG Industrial
STAG
US$70.5億
| US$522萬 | 3.41% |
147,880
-247,823
| -63% | -US$884萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
18
Camden Property Trust
CPT
US$118億
| US$467萬 | 3.06% |
+43,764
| 新 | +US$481萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2億
| US$345萬 | 2.26% |
+66,973
| 新 | +US$336萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
Cousins Properties
CUZ
US$47.5億
| US$165萬 | 1.08% |
+57,000
| 新 | +US$162萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| – | – |
-307,559
| 已平倉 | -US$1109萬 | – |
|
22
American Tower
AMT
US$878億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$442萬 | – |
|
|
23
CBRE Group
CBRE
US$358億
| – | – |
-116,761
| 已平倉 | -US$1636萬 | – |
|
24
Americold
COLD
US$41億
| – | – |
-387,513
| 已平倉 | -US$644萬 | – |
|
25
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.73億
| – | – |
-981,000
| 已平倉 | -US$794萬 | – |
|
相似基金
SM
AIM
Waterfront Capital Partners的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Waterfront Capital Partners持有38個部位，管理資產為US$1.53億，較前一季的US$4.08億減少63%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Waterfront Capital Partners於2025年第3季淨撤出US$2.6億，平倉18個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Essex Property Trust，這筆估值約為US$2207萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Waterfront Capital Partners新建了Rexford Industrial Realty的部位，價值US$912萬。
- Waterfront Capital Partners在2025年第3季最大筆買進的是Rexford Industrial Realty：共買進221,828股，價值US$912萬。
- Waterfront Capital Partners在2025年第3季最大幅度減持的標的是Digital Realty Trust，估計減持了US$1352萬。
- Waterfront Capital Partners於2025年第3季完全出清Essex Property Trust，估計賣出金額為US$2207萬。
- 在2025年第3季，Waterfront Capital Partners的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占60%。
- Waterfront Capital Partners在2025年第3季新增了6個部位，並平倉18個部位。
- Waterfront Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌63%，降至US$1.53億。
根據Waterfront Capital Partners的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。