Point72 Italy 投資組合持股

Point72 Italy的2025年第3季投資組合回顧

截至2025年第3季，Point72 Italy持有39個部位，管理資產為US$1.35億，較前一季的US$2.03億減少34%。 其前十大持股占投資組合的85%。

Point72 Italy於2025年第3季淨撤出US$9560萬，平倉20個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$2940萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為非必需消費品和其他。

與趨勢相反，Point72 Italy新建了Broadcom的部位，價值US$2251萬。

• Point72 Italy在2025年第3季最大筆買進的是Broadcom：共買進68,217股，價值US$2251萬。
• Point72 Italy在2025年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$802萬。
• Point72 Italy在2025年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1439萬。
• Point72 Italy於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$2940萬。
• 在2025年第3季，Point72 Italy的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占85%。
• Point72 Italy在2025年第3季新增了10個部位，並平倉20個部位。
• Point72 Italy的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$1.35億。

根據Point72 Italy的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。