我們已在上線！
進一步了解
1WM
1858 Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
25.76%
1年估算報酬率
30.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.51%
1年估算報酬率
+30.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$685萬
(+5.1%)
資金流向
-US$301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.6%
持股
132
新
15
增持
27
減碼
52
已平倉
19
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$545萬 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$366萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$346萬 |
| 4 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$326萬 |
| 5 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$67.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$581萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$306萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$196萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$143萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.38% |
| 2 | 其他 | 18.13% |
| 3 | 工業 | 15.26% |
| 4 | 金融 | 10.45% |
| 5 | 通訊服務 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$866萬 | 6.08% |
16,720
+91
| +0.5% | +US$4.64萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$732萬 | 5.14% |
39,245
+246
| +0.6% | +US$4.29萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$722萬 | 5.07% |
28,338
-1,280
| -4% | -US$28.9萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$550萬 | 3.86% |
+57,004
| 新 | +US$545萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$507萬 | 3.56% |
6,909
-513
| -7% | -US$38.2萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
6
CME Group
CME
US$1057億
| US$494萬 | 3.47% |
18,300
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$441萬 | 3.1% |
7,178
-2,360
| -25% | -US$143萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$399萬 | 2.8% |
18,175
-955
| -5% | -US$21.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
9
Ametek
AME
US$569億
| US$398萬 | 2.79% |
21,171
-915
| -4% | -US$16.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$387萬 | 2.72% |
+154,864
| 新 | +US$366萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795億
| US$349萬 | 2.45% |
23,125
-3,606
| -13% | -US$48.1萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$347萬 | 2.44% |
+41,884
| 新 | +US$346萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
13
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
US$1.82億
| US$328萬 | 2.3% |
+129,173
| 新 | +US$326萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$314萬 | 2.21% |
15,441
-776
| -5% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$308萬 | 2.16% |
12,659
+103
| +0.8% | +US$2.16萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
16
Uber
UBER
US$1437億
| US$291萬 | 2.04% |
29,707
-1,540
| -5% | -US$14.4萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$273萬 | 1.92% |
18,054
+3,500
| +24% | +US$50.4萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$256萬 | 1.8% |
17,546
-4,780
| -21% | -US$61.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$249萬 | 1.75% |
13,545
+2,615
| +24% | +US$48.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$248萬 | 1.74% |
36,250
+1,374
| +4% | +US$9.37萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$246萬 | 1.73% |
4,901
-1,102
| -18% | -US$53.4萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$238萬 | 1.67% |
60,000
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$213萬 | 1.49% |
7,072
-2,051
| -22% | -US$56.1萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$196萬 | 1.38% |
16,340
-280
| -2% | -US$3.42萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$193萬 | 1.35% |
5,847
+932
| +19% | +US$28.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AIM
PI
AWM
SM
WCP
SSIM
PC
CWM
1858 Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，1858 Wealth Management持有132個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.36億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的39%。
1858 Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增15項、增加27檔、減碼52檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共57,004股，價值US$550萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$581萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為其他和工業。
- 1858 Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進57,004股，價值US$550萬。
- 1858 Wealth Management在2025年第3季增持First Trust Financials AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$67.3萬。
- 1858 Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$143萬。
- 1858 Wealth Management於2025年第3季完全出清iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$581萬。
- 在2025年第3季，1858 Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占39%。
- 1858 Wealth Management在2025年第3季新增了15個部位，並平倉19個部位。
- 1858 Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$1.42億。
根據1858 Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。