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1WM
1858 Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
25,76%
Retorno est. (1 ano)
30,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,85 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,6%
Posição
132
Nova
15
Aumentada
27
Reduzida
52
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 673 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,38% |
| 2 | Diversos | 18,13% |
| 3 | Industriais | 15,26% |
| 4 | Financeiro | 10,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,66 mi | 6,08% |
16.720
+91
| +0,5% | +US$ 46,4 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,32 mi | 5,14% |
39.245
+246
| +0,6% | +US$ 42,9 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,22 mi | 5,07% |
28.338
-1.280
| -4% | -US$ 289 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,5 mi | 3,86% |
+57.004
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,07 mi | 3,56% |
6.909
-513
| -7% | -US$ 382 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
6
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 4,94 mi | 3,47% |
18.300
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 4,41 mi | 3,1% |
7.178
-2.360
| -25% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,99 mi | 2,8% |
18.175
-955
| -5% | -US$ 216 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 3,98 mi | 2,79% |
21.171
-915
| -4% | -US$ 168 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 3,87 mi | 2,72% |
+154.864
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 3,49 mi | 2,45% |
23.125
-3.606
| -13% | -US$ 481 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,47 mi | 2,44% |
+41.884
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
US$ 182 mi
| US$ 3,28 mi | 2,3% |
+129.173
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,14 mi | 2,21% |
15.441
-776
| -5% | -US$ 149 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,08 mi | 2,16% |
12.659
+103
| +0,8% | +US$ 21,6 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,91 mi | 2,04% |
29.707
-1.540
| -5% | -US$ 144 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 2,73 mi | 1,92% |
18.054
+3.500
| +24% | +US$ 504 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,56 mi | 1,8% |
17.546
-4.780
| -21% | -US$ 616 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,49 mi | 1,75% |
13.545
+2.615
| +24% | +US$ 488 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,48 mi | 1,74% |
36.250
+1.374
| +4% | +US$ 93,7 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,46 mi | 1,73% |
4.901
-1.102
| -18% | -US$ 534 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 2,38 mi | 1,67% |
60.000
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,13 mi | 1,49% |
7.072
-2.051
| -22% | -US$ 561 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,96 mi | 1,38% |
16.340
-280
| -2% | -US$ 34,2 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,93 mi | 1,35% |
5.847
+932
| +19% | +US$ 286 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de 1858 Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, 1858 Wealth Management detinha 132 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2025 de 1858 Wealth Management mostra 15 novas, 27 aumentaram, 52 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 57.004 ações no valor de US$ 5,5 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 5,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de 1858 Wealth Management no T3 2025 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 57.004 ações no valor de US$ 5,5 mi.
- 1858 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 673 mil.
- A maior redução de 1858 Wealth Management em T3 2025 foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- 1858 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de 1858 Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2025.
- 1858 Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 19 em T3 2025.
- O valor da carteira de 1858 Wealth Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1858 Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.