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1WM
1858 Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
25.76%
1년 추정 수익률
30.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.51%
1년 예상 수익률
+30.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$685만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.6%
보유액
132
신규
15
증가
27
축소
52
청산됨
19
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$545만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$366만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$346만 |
| 4 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$326만 |
| 5 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$67.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$581만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$306만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$196만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$143만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.38% |
| 2 | 기타 | 18.13% |
| 3 | 산업재 | 15.26% |
| 4 | 금융 | 10.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$866만 | 6.08% |
16,720
+91
| +0.5% | +US$4.64만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$732만 | 5.14% |
39,245
+246
| +0.6% | +US$4.29만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$722만 | 5.07% |
28,338
-1,280
| -4% | -US$28.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$550만 | 3.86% |
+57,004
| 신규 | +US$545만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$507만 | 3.56% |
6,909
-513
| -7% | -US$38.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
6
CME Group
CME
US$1057억
| US$494만 | 3.47% |
18,300
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$441만 | 3.1% |
7,178
-2,360
| -25% | -US$143만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$399만 | 2.8% |
18,175
-955
| -5% | -US$21.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
9
Ametek
AME
US$569억
| US$398만 | 2.79% |
21,171
-915
| -4% | -US$16.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$387만 | 2.72% |
+154,864
| 신규 | +US$366만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795억
| US$349만 | 2.45% |
23,125
-3,606
| -13% | -US$48.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$347만 | 2.44% |
+41,884
| 신규 | +US$346만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
US$1.82억
| US$328만 | 2.3% |
+129,173
| 신규 | +US$326만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$314만 | 2.21% |
15,441
-776
| -5% | -US$14.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$308만 | 2.16% |
12,659
+103
| +0.8% | +US$2.16만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
16
Uber
UBER
US$1437억
| US$291만 | 2.04% |
29,707
-1,540
| -5% | -US$14.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$273만 | 1.92% |
18,054
+3,500
| +24% | +US$50.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$256만 | 1.8% |
17,546
-4,780
| -21% | -US$61.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$249만 | 1.75% |
13,545
+2,615
| +24% | +US$48.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$248만 | 1.74% |
36,250
+1,374
| +4% | +US$9.37만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$246만 | 1.73% |
4,901
-1,102
| -18% | -US$53.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9억
| US$238만 | 1.67% |
60,000
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$213만 | 1.49% |
7,072
-2,051
| -22% | -US$56.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$196만 | 1.38% |
16,340
-280
| -2% | -US$3.42만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$193만 | 1.35% |
5,847
+932
| +19% | +US$28.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
PI
AWM
SM
WCP
SSIM
PC
CWM
1858 Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, 1858 Wealth Management는 US$1.42억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
1858 Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 27개 증가, 52개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 57,004주를 보유했으며 가치는 US$550만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$581만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- 1858 Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$550만 상당의 57,004주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 First Trust Financials AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1858 Wealth Management로, 추정 증가액은 US$67.3만 규모예요.
- 1858 Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- 1858 Wealth Management는 2025년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1858 Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 39%를 차지해요.
- 1858 Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- 1858 Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 1858 Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.