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1WM

1858 Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 25.76%
Rendimiento estimado a 1 año 30.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.85 M
Flujo de capital
-USD 3.01 M
Flujo de capital %
-2.11%
10 principales posiciones (%)
38.6%
Posición
132
Nuevas
15
Aumentadas
27
Reducidas
52
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 5.45 M
2
icono de GRNY
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+USD 3.66 M
3
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 3.46 M
4
icono de DUNK
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+USD 3.26 M
5
icono de FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+USD 673 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 5.81 M
2
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 3.06 M
3
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 1.96 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 1.43 M
5
icono de CARR
Carrier Global
CARR
+USD 1.12 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 35.38%
2 Varios 18.13%
3 Industriales 15.26%
4 Finanzas 10.45%
5 Servicios de comunicación 8.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.66 M 6.08%
16,720
+91
+0.5% +USD 46.4 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.32 M 5.14%
39,245
+246
+0.6% +USD 42.9 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.22 M 5.07%
28,338
-1,280
-4% -USD 289 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de IEF
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 5.5 M 3.86%
+57,004
Nuevas +USD 5.45 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.07 M 3.56%
6,909
-513
-7% -USD 382 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de CME
6
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 4.94 M 3.47%
18,300
– –
2023 Q4
7 trimestres
icono de GEV
7
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 4.41 M 3.1%
7,178
-2,360
-25% -USD 1.43 M
2024 Q2
5 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.99 M 2.8%
18,175
-955
-5% -USD 216 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de AME
9
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
USD 3.98 M 2.79%
21,171
-915
-4% -USD 168 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de GRNY
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 3.87 M 2.72%
+154,864
Nuevas +USD 3.66 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de VRT
11
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 3.49 M 2.45%
23,125
-3,606
-13% -USD 481 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de SHY
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 3.47 M 2.44%
+41,884
Nuevas +USD 3.46 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de DUNK
13
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
USD 182 M
USD 3.28 M 2.3%
+129,173
Nuevas +USD 3.26 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de PANW
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.14 M 2.21%
15,441
-776
-5% -USD 149 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.08 M 2.16%
12,659
+103
+0.8% +USD 21.6 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de UBER
16
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.91 M 2.04%
29,707
-1,540
-5% -USD 144 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de GRID
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 2.73 M 1.92%
18,054
+3,500
+24% +USD 504 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de ANET
18
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 2.56 M 1.8%
17,546
-4,780
-21% -USD 616 k
2024 Q2
5 trimestres
icono de NOW
19
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 2.49 M 1.75%
13,545
+2,615
+24% +USD 488 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.48 M 1.74%
36,250
+1,374
+4% +USD 93.7 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.46 M 1.73%
4,901
-1,102
-18% -USD 534 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de GCOW
22
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
USD 2.38 M 1.67%
60,000
– –
2023 Q4
7 trimestres
icono de GE
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 2.13 M 1.49%
7,072
-2,051
-22% -USD 561 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de NFLX
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 1.96 M 1.38%
16,340
-280
-2% -USD 34.2 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de AVGO
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.93 M 1.35%
5,847
+932
+19% +USD 286 k
2023 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

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SM
Stonegate Management Lake Forest, Illinois AUM de USD 151 M
WCP
Waterfront Capital Partners New York AUM de USD 153 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año
SSIM
Sheets Smith Investment Management Houston, Texas AUM de USD 154 M 66.97% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Promus Capital Chicago, Illinois AUM de USD 157 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Crowley Wealth Management Wilmington, Delaware AUM de USD 126 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 1858 Wealth Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, 1858 Wealth Management mantenía 132 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de 1858 Wealth Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 27, 52 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 57,004 acciones con un valor de USD 5.5 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.81 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

  • La mayor compra de 1858 Wealth Management en T3 2025 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 57,004 acciones por un valor de USD 5.5 M.
  • 1858 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 673 k.
  • La mayor reducción de 1858 Wealth Management durante T3 2025 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
  • 1858 Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 5.81 M.
  • Las diez principales posiciones de 1858 Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 142 M en T3 2025.
  • 1858 Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de 1858 Wealth Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de 1858 Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.