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1WM
1858 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
25.76%
推定1年リターン
30.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.51%
1年予想リターン
+30.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$685万
(+5.1%)
資金フロー
-$301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.6%
保有額
132
新規
15
買い増し
27
減少
52
解消
19
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$545万 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$366万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$346万 |
| 4 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+$326万 |
| 5 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+$67.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$581万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$306万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$196万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$143万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.38% |
| 2 | その他 | 18.13% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.26% |
| 4 | 金融 | 10.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $866万 | 6.08% |
16,720
+91
| +0.5% | +$4.64万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $732万 | 5.14% |
39,245
+246
| +0.6% | +$4.29万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $722万 | 5.07% |
28,338
-1,280
| -4% | -$28.9万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $550万 | 3.86% |
+57,004
| 新規 | +$545万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $507万 | 3.56% |
6,909
-513
| -7% | -$38.2万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
6
CME Group
CME
$1057億
| $494万 | 3.47% |
18,300
| – | – |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
7
GE Vernova
GEV
$2453億
| $441万 | 3.1% |
7,178
-2,360
| -25% | -$143万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $399万 | 2.8% |
18,175
-955
| -5% | -$21.6万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
9
Ametek
AME
$569億
| $398万 | 2.79% |
21,171
-915
| -4% | -$16.8万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $387万 | 2.72% |
+154,864
| 新規 | +$366万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
11
Vertiv
VRT
$795億
| $349万 | 2.45% |
23,125
-3,606
| -13% | -$48.1万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $347万 | 2.44% |
+41,884
| 新規 | +$346万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
13
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
$1.82億
| $328万 | 2.3% |
+129,173
| 新規 | +$326万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $314万 | 2.21% |
15,441
-776
| -5% | -$14.9万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $308万 | 2.16% |
12,659
+103
| +0.8% | +$2.16万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
16
Uber
UBER
$1437億
| $291万 | 2.04% |
29,707
-1,540
| -5% | -$14.4万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $273万 | 1.92% |
18,054
+3,500
| +24% | +$50.4万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
18
Arista Networks
ANET
$2232億
| $256万 | 1.8% |
17,546
-4,780
| -21% | -$61.6万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
19
ServiceNow
NOW
$1468億
| $249万 | 1.75% |
13,545
+2,615
| +24% | +$48.8万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $248万 | 1.74% |
36,250
+1,374
| +4% | +$9.37万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $246万 | 1.73% |
4,901
-1,102
| -18% | -$53.4万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $238万 | 1.67% |
60,000
| – | – |
2023 Q4
7四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $213万 | 1.49% |
7,072
-2,051
| -22% | -$56.1万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
24
Netflix
NFLX
$2937億
| $196万 | 1.38% |
16,340
-280
| -2% | -$3.42万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $193万 | 1.35% |
5,847
+932
| +19% | +$28.6万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
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1858 Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、1858 Wealth Managementは132銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.36億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
1858 Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 15件、27件増加しました、52件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は57,004株、評価額は$550万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- 1858 Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は57,004株、評価額は$550万でした。
- 1858 Wealth Managementは2025年第3四半期にFirst Trust Financials AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.3万でした。
- 1858 Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$143万相当を減らしました。
- 1858 Wealth Managementは2025年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$581万でした。
- 2025年第3四半期時点で、1858 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの39%を占めています。
- 1858 Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- 1858 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$1.42億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分の1858 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。