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SM
Stonegate Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
57
新規
57
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3188万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1735万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$551万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$539万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$501万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.15% |
| 2 | 金融 | 14.83% |
| 3 | 情報技術 | 6.38% |
| 4 | ヘルスケア | 6.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3322万 | 22.01% |
+49,736
| 新規 | +$3188万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1766万 | 11.7% |
+93,092
| 新規 | +$1735万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $585万 | 3.88% |
+27,958
| 新規 | +$551万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $542万 | 3.59% |
+94,877
| 新規 | +$539万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $526万 | 3.48% |
+8,750
| 新規 | +$501万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $483万 | 3.2% |
+19,820
| 新規 | +$417万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $456万 | 3.02% |
+24,049
| 新規 | +$440万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
8
KKR & Co
KKR
$774億
| $445万 | 2.95% |
+34,277
| 新規 | +$487万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $417万 | 2.76% |
+17,993
| 新規 | +$366万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $354万 | 2.34% |
+34,830
| 新規 | +$345万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $317万 | 2.1% |
+6,114
| 新規 | +$312万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $312万 | 2.07% |
+182,000
| 新規 | +$319万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $307万 | 2.03% |
+16,450
| 新規 | +$287万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
14
Apollo Global Management
APO
$654億
| $300万 | 1.99% |
+22,513
| 新規 | +$319万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
15
Bank7 Corp
BSVN
$5.54億
| $250万 | 1.66% |
+53,823
| 新規 | +$251万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $244万 | 1.62% |
+7,153
| 新規 | +$248万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $240万 | 1.59% |
+10,930
| 新規 | +$247万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $235万 | 1.56% |
+22,808
| 新規 | +$227万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
Cigna
CI
$799億
| $235万 | 1.56% |
+8,150
| 新規 | +$241万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $216万 | 1.43% |
+41,912
| 新規 | +$204万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $214万 | 1.42% |
+10,200
| 新規 | +$209万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $183万 | 1.21% |
+40,890
| 新規 | +$179万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $179万 | 1.19% |
+10,200
| 新規 | +$174万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
24
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $176万 | 1.17% |
+23,000
| 新規 | +$164万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $172万 | 1.14% |
+8,400
| 新規 | +$152万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
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Stonegate Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Stonegate Managementの13F提出が初めて確認されたのは2025年第3四半期で、この提出書類では合計$1.51億相当の57銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、49,736 株を保有しており、評価額は $3322万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Stonegate Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は49,736株、評価額は$3322万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Stonegate Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの59%を占めています。
- Stonegate Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第3四半期に、57件のポジションを開示しました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のStonegate Managementの 13F報告書 に基づいています。