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SM
Stonegate Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
57
新規
57
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3188万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1735万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$551万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$539万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$501万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.15% |
| 2 | 金融 | 14.83% |
| 3 | 情報技術 | 6.38% |
| 4 | ヘルスケア | 6.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AerCap
AER
$232億
| $169万 | 1.12% |
+14,000
| 新規 | +$163万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $169万 | 1.12% |
+9,000
| 新規 | +$163万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
28
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $167万 | 1.11% |
+10,000
| 新規 | +$128万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
29
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $162万 | 1.07% |
+34,500
| 新規 | +$167万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
30
Invitation Homes
INVH
$158億
| $132万 | 0.88% |
+44,620
| 新規 | +$138万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $129万 | 0.86% |
+33,000
| 新規 | +$149万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
32
Blackstone
BX
$874億
| $126万 | 0.84% |
+7,382
| 新規 | +$126万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
33
Mastercard
MA
$5454億
| $122万 | 0.81% |
+2,144
| 新規 | +$123万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
34
American Homes 4 Rent
AMH
$111億
| $111万 | 0.73% |
+33,286
| 新規 | +$116万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
35
Carlyle Group
CG
$133億
| $100万 | 0.66% |
+16,000
| 新規 | +$100万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
36
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $87.4万 | 0.58% |
+5,500
| 新規 | +$81.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
37
Merck
MRK
$3698億
| $86.8万 | 0.58% |
+10,245
| 新規 | +$84.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
38
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $79.6万 | 0.53% |
+1,000
| 新規 | +$74.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
39
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $79万 | 0.52% |
+16,000
| 新規 | +$73.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $70.7万 | 0.47% |
+4,600
| 新規 | +$71.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $69.4万 | 0.46% |
+2,200
| 新規 | +$65.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
42
RTX Corp
RTX
$2582億
| $66.9万 | 0.44% |
+4,000
| 新規 | +$62.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
43
Elevance Health
ELV
$941億
| $61.7万 | 0.41% |
+1,910
| 新規 | +$59.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
$654億
| $60.5万 | 0.4% |
+3,500
| 新規 | +$59.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
45
Prologis
PLD
$1213億
| $59.9万 | 0.4% |
+5,233
| 新規 | +$57.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
46
LGI Homes
LGIH
$9.3億
| $56.9万 | 0.38% |
+11,000
| 新規 | +$64.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
47
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62.5億
| $56万 | 0.37% |
+7,165
| 新規 | +$54万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
48
AstraZeneca
AZN
$2613億
| $49.9万 | 0.33% |
+3,250
| 新規 | +$49.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
49
Equinix
EQIX
$982億
| $46.6万 | 0.31% |
+595
| 新規 | +$46.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
50
Abbott
ABT
$1739億
| $45.5万 | 0.3% |
+3,400
| 新規 | +$44.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Stonegate Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Stonegate Managementの13F提出が初めて確認されたのは2025年第3四半期で、この提出書類では合計$1.51億相当の57銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、49,736 株を保有しており、評価額は $3322万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Stonegate Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は49,736株、評価額は$3322万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Stonegate Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの59%を占めています。
- Stonegate Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第3四半期に、57件のポジションを開示しました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のStonegate Managementの 13F報告書 に基づいています。