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SM
Stonegate Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
57
Nuevas
57
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 5.51 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.15% |
| 2 | Finanzas | 14.83% |
| 3 | Tecnología | 6.38% |
| 4 | Salud | 6.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 1.69 M | 1.12% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.69 M | 1.12% |
+9,000
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 1.67 M | 1.11% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
29
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.62 M | 1.07% |
+34,500
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
30
Invitation Homes
INVH
USD 15.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.88% |
+44,620
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.86% |
+33,000
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
32
Blackstone
BX
USD 87.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.84% |
+7,382
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
Mastercard
MA
USD 544 mil M
| USD 1.22 M | 0.81% |
+2,144
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
34
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.73% |
+33,286
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
35
Carlyle Group
CG
USD 13.3 mil M
| USD 1 M | 0.66% |
+16,000
| Nuevas | +USD 999 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
36
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 874 k | 0.58% |
+5,500
| Nuevas | +USD 812 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 368 mil M
| USD 868 k | 0.58% |
+10,245
| Nuevas | +USD 844 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 796 k | 0.53% |
+1,000
| Nuevas | +USD 741 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
39
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1423 M
| USD 790 k | 0.52% |
+16,000
| Nuevas | +USD 731 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 365 mil M
| USD 707 k | 0.47% |
+4,600
| Nuevas | +USD 718 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 694 k | 0.46% |
+2,200
| Nuevas | +USD 654 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 669 k | 0.44% |
+4,000
| Nuevas | +USD 621 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
43
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 617 k | 0.41% |
+1,910
| Nuevas | +USD 594 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.6 mil M
| USD 605 k | 0.4% |
+3,500
| Nuevas | +USD 598 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
45
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 599 k | 0.4% |
+5,233
| Nuevas | +USD 575 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
46
LGI Homes
LGIH
USD 932 M
| USD 569 k | 0.38% |
+11,000
| Nuevas | +USD 641 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
47
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6232 M
| USD 560 k | 0.37% |
+7,165
| Nuevas | +USD 540 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
48
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 499 k | 0.33% |
+3,250
| Nuevas | +USD 492 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
49
Equinix
EQIX
USD 98 mil M
| USD 466 k | 0.31% |
+595
| Nuevas | +USD 465 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
50
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 455 k | 0.3% |
+3,400
| Nuevas | +USD 446 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de Stonegate Management en T3 2025
T3 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Stonegate Management, que reveló 57 posiciones con un valor de USD 151 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,736 acciones con un valor de USD 33.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Stonegate Management en T3 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 49,736 acciones por un valor de USD 33.2 M.
- Las diez principales posiciones de Stonegate Management representan 59% de su cartera de USD 151 M en T3 2025.
- Stonegate Management reportó 57 posiciones en T3 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Stonegate Management correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.