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CWM
Certus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 169 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.69%
Posición
60
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 903 k |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 827 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.34% |
| 2 | Tecnología | 6.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.8% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.1 M | 9.61% |
26,212
-550
| -2% | -USD 324 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.2 M | 6.68% |
139,608
-2,712
| -2% | -USD 207 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 9.7 M | 5.82% |
143,330
-15,295
| -10% | -USD 1.01 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.39 M | 5.62% |
158,695
+26,461
| +20% | +USD 1.5 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.75 M | 5.24% |
117,640
-12,265
| -9% | -USD 903 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.18 M | 4.89% |
12,217
-346
| -3% | -USD 223 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.07 M | 4.83% |
55,420
-879
| -2% | -USD 123 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.71 M | 4.61% |
39,619
-3,783
| -9% | -USD 710 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 7.26 M | 4.34% |
127,232
-14,787
| -10% | -USD 827 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 6.77 M | 4.05% |
20,350
+7,032
| +53% | +USD 2.24 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.73 M | 4.03% |
36,071
+1,711
| +5% | +USD 310 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.57 M | 3.93% |
25,807
-6
| -0% | -USD 1.36 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.57 M | 3.33% |
102,798
+9,526
| +10% | +USD 491 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.63 M | 2.17% |
31,902
-24,820
| -44% | -USD 2.77 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 3.22 M | 1.93% |
31,268
+6,379
| +26% | +USD 645 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 3.21 M | 1.92% |
84,708
+6,380
| +8% | +USD 234 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.13 M | 1.88% |
11,142
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.92 M | 1.75% |
85,374
+34,476
| +68% | +USD 1.09 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.46 M | 1.47% |
33,867
+12,776
| +61% | +USD 833 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.46 M | 1.47% |
52,333
+5,304
| +11% | +USD 246 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.17 M | 1.3% |
24,852
-1,416
| -5% | -USD 120 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.1 M | 1.26% |
39,389
+5,117
| +15% | +USD 271 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.19% |
29,489
-1,618
| -5% | -USD 105 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 1.74 M | 1.04% |
9,080
-401
| -4% | -USD 72 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.7 M | 1.02% |
34,428
+4,439
| +15% | +USD 219 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BI
PC
OCBV
FAIM
SSIM
WCP
SM
BAS
Revisión del portafolio de Certus Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Certus Wealth Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Certus Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Defense Tech ETF: 23,007 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Certus Wealth Management en T3 2025 fue Global X Defense Tech ETF: 23,007 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Certus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 100 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Certus Wealth Management durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
- Certus Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Certus Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 167 M en T3 2025.
- Certus Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Certus Wealth Management aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Certus Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.