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CWM
Certus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
14,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,93%
Retorno est. (1 ano)
+14,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 169 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,69%
Posição
60
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 827 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,34% |
| 2 | Tecnologia | 6,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,8% |
| 4 | Industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,1 mi | 9,61% |
26.212
-550
| -2% | -US$ 324 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,2 mi | 6,68% |
139.608
-2.712
| -2% | -US$ 207 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 9,7 mi | 5,82% |
143.330
-15.295
| -10% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,39 mi | 5,62% |
158.695
+26.461
| +20% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,75 mi | 5,24% |
117.640
-12.265
| -9% | -US$ 903 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,18 mi | 4,89% |
12.217
-346
| -3% | -US$ 223 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,07 mi | 4,83% |
55.420
-879
| -2% | -US$ 123 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,71 mi | 4,61% |
39.619
-3.783
| -9% | -US$ 710 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 7,26 mi | 4,34% |
127.232
-14.787
| -10% | -US$ 827 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 6,77 mi | 4,05% |
20.350
+7.032
| +53% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,73 mi | 4,03% |
36.071
+1.711
| +5% | +US$ 310 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,57 mi | 3,93% |
25.807
-6
| -0% | -US$ 1,36 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,57 mi | 3,33% |
102.798
+9.526
| +10% | +US$ 491 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,63 mi | 2,17% |
31.902
-24.820
| -44% | -US$ 2,77 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 3,22 mi | 1,93% |
31.268
+6.379
| +26% | +US$ 645 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,21 mi | 1,92% |
84.708
+6.380
| +8% | +US$ 234 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,13 mi | 1,88% |
11.142
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,92 mi | 1,75% |
85.374
+34.476
| +68% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,46 mi | 1,47% |
33.867
+12.776
| +61% | +US$ 833 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,46 mi | 1,47% |
52.333
+5.304
| +11% | +US$ 246 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,17 mi | 1,3% |
24.852
-1.416
| -5% | -US$ 120 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,1 mi | 1,26% |
39.389
+5.117
| +15% | +US$ 271 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,99 mi | 1,19% |
29.489
-1.618
| -5% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 1,74 mi | 1,04% |
9.080
-401
| -4% | -US$ 72 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,7 mi | 1,02% |
34.428
+4.439
| +15% | +US$ 219 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Certus Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Certus Wealth Management detinha 60 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Certus Wealth Management mostra 4 novas, 17 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Defense Tech ETF: 23.007 ações no valor de US$ 1,62 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Growth ETF, estimada em US$ 2,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Certus Wealth Management no T3 2025 foi Global X Defense Tech ETF: 23.007 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Certus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de Certus Wealth Management em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- Certus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Certus Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2025.
- Certus Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2025.
- O valor da carteira de Certus Wealth Management subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certus Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.