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Certus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
14,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 169 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,69%
Posição
60
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 827 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,34% |
| 2 | Tecnologia | 6,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,8% |
| 4 | Bens industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 1,67 mi | 1% |
17.308
-3.508
| -17% | -US$ 335 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
| US$ 1,62 mi | 0,97% |
+23.007
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 1,56 mi | 0,94% |
15.149
-984
| -6% | -US$ 95,1 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
29
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,23 bi
| US$ 1,56 mi | 0,93% |
65.204
+47.895
| +277% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
30
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,85% |
17.114
+407
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,14 mi | 0,68% |
2.555
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
32
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,65% |
46.787
-7.455
| -14% | -US$ 171 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,62% |
10.806
-497
| -4% | -US$ 46,6 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
34
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,61% |
21.857
-3.879
| -15% | -US$ 179 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,61% |
20.389
-371
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
36
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 956 mil | 0,57% |
4.883
-11.820
| -71% | -US$ 2,16 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 860 mil | 0,51% |
8.050
-2.688
| -25% | -US$ 287 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 749 mil | 0,45% |
1.124
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 744 mil | 0,45% |
2.266
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 739 mil | 0,44% |
7.764
+674
| +10% | +US$ 63,1 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 733 mil | 0,44% |
1.468
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12 bi
| US$ 683 mil | 0,41% |
23.633
-2.845
| -11% | -US$ 81,7 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 619 mil | 0,37% |
4.251
-191
| -4% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 505 mil | 0,3% |
4.743
-1.042
| -18% | -US$ 109 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
45
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,52 bi
| US$ 498 mil | 0,3% |
+10.134
| Nova | +US$ 486 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,2 bi
| US$ 492 mil | 0,29% |
3.937
-521
| -12% | -US$ 61,3 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,72 bi
| US$ 486 mil | 0,29% |
12.276
+2.394
| +24% | +US$ 92,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 462 mil | 0,28% |
7.010
-119
| -2% | -US$ 7,42 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 445 mil | 0,27% |
859
+38
| +5% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 346 mil | 0,21% |
2.956
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCBV
SM
Revisão da carteira de Certus Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Certus Wealth Management detinha 60 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Certus Wealth Management mostra 4 novas, 17 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Defense Tech ETF: 23.007 ações no valor de US$ 1,62 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Growth ETF, estimada em US$ 2,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Certus Wealth Management no T3 2025 foi Global X Defense Tech ETF: 23.007 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Certus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de Certus Wealth Management em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- Certus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Certus Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2025.
- Certus Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2025.
- O valor da carteira de Certus Wealth Management subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certus Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.