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Sheets Smith Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
70,63%
Retorno est. (1 ano)
66,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+66,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,3 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,59%
Posição
160
Nova
89
Aumentada
28
Reduzida
17
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 6,88 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Gulfport Energy Corp
GPOR
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,43% |
| 2 | Tecnologia | 17,48% |
| 3 | Financeiro | 13,31% |
| 4 | Bens industriais | 10,98% |
| 5 | Saúde | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,4 bi
| US$ 11,9 mi | 7,75% |
207.747
+123.976
| +148% | +US$ 6,88 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,99 mi | 2,59% |
+43.460
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
3
Applovin
APP
US$ 91,2 bi
| US$ 3,95 mi | 2,56% |
5.501
-160
| -3% | -US$ 73,8 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 145 mi
| US$ 3,79 mi | 2,46% |
+1.102.294
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,67 mi | 2,38% |
19.655
+1.679
| +9% | +US$ 293 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 3,26 mi | 2,11% |
38.740
-552
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,2 mi | 2,07% |
14.556
+6.938
| +91% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
| US$ 2,99 mi | 1,94% |
15.245
+731
| +5% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
Palantir
PLTR
US$ 463 bi
| US$ 2,99 mi | 1,94% |
16.398
+1.459
| +10% | +US$ 236 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
NGD
10
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 2,75 mi | 1,78% |
383.242
+753
| +0,2% | +US$ 4,07 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,39 mi | 1,55% |
+46.416
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,36 mi | 1,53% |
4.550
+1.307
| +40% | +US$ 667 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 2,3 mi | 1,49% |
22.697
+554
| +3% | +US$ 52,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 2,28 mi | 1,48% |
14.111
+535
| +4% | +US$ 86,3 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,4 bi
| US$ 2,28 mi | 1,48% |
58.932
-24
| -0% | -US$ 772 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 2,27 mi | 1,47% |
7.558
+1.138
| +18% | +US$ 311 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 2,24 mi | 1,45% |
28.038
-73.182
| -72% | -US$ 5,82 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 2,22 mi | 1,44% |
3.605
+265
| +8% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Mercado Libre
MELI
US$ 95,3 bi
| US$ 2,1 mi | 1,36% |
897
-9
| -1% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Barclays
BCS
US$ 74,4 bi
| US$ 1,97 mi | 1,28% |
95.470
-33
| -0% | -US$ 653 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
DoorDash
DASH
US$ 83,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,27% |
7.208
+2
| +0% | +US$ 502 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 1,95 mi | 1,27% |
+23.231
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 1,95 mi | 1,26% |
23.229
+575
| +3% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
Construction Partners
ROAD
US$ 4,79 bi
| US$ 1,93 mi | 1,25% |
15.230
+11
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
FirstCash
FCFS
US$ 9,32 bi
| US$ 1,81 mi | 1,18% |
11.455
+1
| +0% | +US$ 140 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SM
AIM
Revisão da carteira de Sheets Smith Investment Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Sheets Smith Investment Management detinha 160 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 35% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Investment Management alocou US$ 26,4 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 89 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 43.460 ações no valor de US$ 3,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- A maior compra de Sheets Smith Investment Management no T3 2025 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 43.460 ações no valor de US$ 3,99 mi.
- Sheets Smith Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,88 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Investment Management em T3 2025 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- Sheets Smith Investment Management encerrou totalmente sua posição em AvePoint no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Investment Management representam 28% de sua carteira de US$ 154 mi no T3 2025.
- Sheets Smith Investment Management abriu 89 novas posições e encerrou 24 em T3 2025.
- O valor da carteira de Sheets Smith Investment Management subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Investment Management referente a T3 2025, protocolado em 8 de out. de 2025.