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PI
Point72 Italy Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
76,92%
Retorno est. (1 ano)
59,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,26%
Retorno est. (1 ano)
+59,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 68,2 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 95,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-70,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,9%
Posição
39
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
Magna International
MGA
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 8,56 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 8,02 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 53,02% |
| 2 | Consumo discricionário | 25,89% |
| 3 | Diversos | 10,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,75% |
| 5 | Industriais | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 25,2 mi | 18,73% |
90.316
+32.784
| +57% | +US$ 8,02 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 22,5 mi | 16,71% |
+68.217
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 14,2 mi | 10,56% |
+85.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 10,8 mi | 8,01% |
+78.336
| Nova | +US$ 8,56 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 10,7 mi | 7,94% |
+225.633
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 8,01 mi | 5,95% |
64.886
-61.200
| -49% | -US$ 7,32 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,01 mi | 5,2% |
+34.226
| Nova | +US$ 6,21 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,64 mi | 4,93% |
9.044
-15.073
| -62% | -US$ 11,2 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 5,46 mi | 4,06% |
+607.179
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 3,79 mi | 2,82% |
5.436
-3.797
| -41% | -US$ 2,66 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 3,75 mi | 2,79% |
+16.719
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,2 mi | 2,37% |
14.566
-37.034
| -72% | -US$ 8,38 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 3,15 mi | 2,34% |
6.500
+3.996
| +160% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,95 mi | 2,19% |
12.000
-53.413
| -82% | -US$ 12,8 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,08 mi | 1,54% |
34.091
-135.657
| -80% | -US$ 7,56 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,86 mi | 1,38% |
3.586
-28.214
| -89% | -US$ 14,4 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 1,39 mi | 1,03% |
+149.155
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,8% |
+16.794
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 874 mil | 0,65% |
+4.300
| Nova | +US$ 934 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-93.499
| Encerrada | -US$ 13,3 mi | – |
|
21
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| – | – |
-24.339
| Encerrada | -US$ 8,52 mi | – |
|
22
Arm
ARM
US$ 243 bi
| – | – |
-14.463
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
23
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| – | – |
-40.800
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
24
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| – | – |
-12.100
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
25
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| – | – |
-30.805
| Encerrada | -US$ 2,08 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Point72 Italy no T3 2025
No T3 2025, Point72 Italy detinha 39 posições no valor de US$ 135 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Point72 Italy fez uma retirada líquida de US$ 95,6 mi em T3 2025, encerrando 20 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Point72 Italy abriu uma nova posição em Broadcom no valor de US$ 22,5 mi.
- A maior compra de Point72 Italy no T3 2025 foi Broadcom: 68.217 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Point72 Italy foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 8,02 mi.
- A maior redução de Point72 Italy em T3 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Point72 Italy encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de Point72 Italy representam 85% de sua carteira de US$ 135 mi no T3 2025.
- Point72 Italy abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T3 2025.
- O valor da carteira de Point72 Italy caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Point72 Italy referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.